KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.749.897 9.574.619
Net Dönem Karı (Zararı)
78.456.512 14.935.310
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
293.734.092 -11.097.259
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.536.732 -3.204.303
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 296.401.331 -7.764.516
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -130.507 -128.440
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-95.206.409 -5.360.734
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
203.736 50.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-95.410.145 -5.411.574
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
276.984.195 -1.522.683
Alınan Temettü
11 130.507 128.440
Alınan Faiz
11,17 2.536.732 3.204.346
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-296.401.331 7.764.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.324.215 -4.293.303
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 136.977.502 6.133.035
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -116.653.287 -10.426.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.574.318 5.281.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.574.318 5.281.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.632.134 2.350.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.206.452 7.632.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.935.313 6.840.134
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.682.285 5.328.605
Diğer Alacaklar
5,17 7.271.579 792.440
Finansal Varlıklar
9 139.638.730 40.582.265
TOPLAM VARLIKLAR
152.527.907 53.543.444
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 23.638 34.407
Diğer Borçlar
5 325.073 110.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
348.711 144.975
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
152.179.196 53.398.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.398.469 42.756.462
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
78.456.512 14.935.310
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 136.977.502 6.133.035
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -116.653.287 -10.426.338
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 152.179.196 53.398.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.536.732 3.204.303
Temettü Gelirleri
11 130.507 128.440
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 374.785.438 4.871.902
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -296.401.331 7.764.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 543 477
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
81.051.889 15.969.637
Yönetim Ücretleri
8 -1.645.018 -702.279
Saklama Ücretleri
8 -274.736 -136.340
Denetim Ücretleri
8 -80.107 -38.015
Kurul Ücretleri
8 -24.332 -7.451
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -351.760 -116.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -219.424 -34.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.595.377 -1.034.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.456.512 14.935.310
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
78.456.512 14.935.310
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
78.456.512 14.935.310



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267615


BIST