KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
352.631.080 -214.606.854
Net Dönem Karı (Zararı)
218.409.853 38.687.029
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-161.592.404 -44.602.733
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -147.144.240 -16.111.286
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.998.950 -28.480.947
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-449.214 -10.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
136.057.846 -252.157.913
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.239.558 -6.257.888
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
341.810 221.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
140.955.594 -246.121.299
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
192.875.295 -258.073.617
Alınan Temettü
1.585.184 10.500
Alınan Faiz
11 144.171.651 14.975.316
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.998.950 28.480.947
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.525.503 346.099.928
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
751.533.547 429.999.927
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-742.008.044 -83.899.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.156.583 131.493.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.156.583 131.493.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.493.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 493.649.657 131.493.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 493.289.149 132.080.738
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 13.291 2.024.206
Ters Repo Alacakları
5 11.497.446 6.257.888
Diğer Alacaklar
5 3.333.097 548.306
Finansal Varlıklar
9 105.152.414 244.097.093
TOPLAM VARLIKLAR
613.285.397 385.008.231
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 818
Diğer Borçlar
15 563.084 220.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
563.084 221.274
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
612.722.313 384.786.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
384.786.957
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
218.409.853 38.687.029
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 751.533.547 429.999.927
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -742.008.044 -83.899.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17 612.722.313 384.786.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 147.144.240 16.111.286
Temettü Gelirleri
11 1.585.184 10.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 88.001.724 -5.312.068
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -13.998.950 28.480.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
609 14
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
222.732.807 39.290.679
Yönetim Ücretleri
8 -3.330.928 -480.323
Saklama Ücretleri
8 -513.551 -78.275
Denetim Ücretleri
8 -70.051 -28.624
Kurul Ücretleri
8 -134.028 -1.910
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -179.366 -9.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -95.030 -5.322
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.322.954 -603.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
218.409.853 38.687.029
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
218.409.853 38.687.029
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
218.409.853 38.687.029



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267613


BIST