KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.377.994 -19.075.067
Net Dönem Karı (Zararı)
38.139.487 23.917.152
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.902.652 -7.281.144
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.162.651 -4.940.018
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.740.001 -2.341.126
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-112.339.302 -42.982.324
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-188.745.718 -24.011.626
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
57.314 51.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
76.349.102 -19.021.845
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-97.102.467 -26.346.316
Alınan Faiz
11 20.974.163 4.929.709
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 1.750.310 2.341.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.157.824 73.824.557
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.027.092.954 3.814.789.635
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.942.935.130 -3.740.965.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.779.830 54.749.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.779.830 54.749.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.120.798 371.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 64.900.628 55.120.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 14.295.438 54.236.608
Ters Repo Alacakları
5 215.760.808 27.015.090
Diğer Alacaklar
50.793.678 894.499
Finansal Varlıklar
16,9 24.852.705 101.201.807
TOPLAM VARLIKLAR
305.702.629 183.348.004
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 285.274 227.960
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
285.274 227.960
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
305.417.355 183.120.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
183.120.044 85.378.335
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.139.487 23.917.152
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 3.027.092.954 3.814.789.635
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -2.942.935.130 -3.740.965.078
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
305.417.355 183.120.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.162.651 4.940.018
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 20.693.524 18.317.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.740.001 2.341.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 19 155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.116.193 25.598.668
Yönetim Ücretleri
8 -1.393.093 -1.322.163
Saklama Ücretleri
8 -216.233 -99.549
Denetim Ücretleri
8 -80.511 -37.617
Kurul Ücretleri
8 -34.777 -28.043
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -72.907 -4.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -179.185 -190.037
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.976.706 -1.681.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.139.487 23.917.152
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.139.487 23.917.152
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.139.487 23.917.152



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267580


BIST