KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.653.592 40.193.098
Net Dönem Karı (Zararı)
-80.227 45.951.476
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-49.034.191 -28.330.321
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.536.631 -6.393.763
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -47.497.560 -21.448.459
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -488.099
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
75.733.819 -5.678.903
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
830.000 668.551
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-138.467 -1.689.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
75.042.286 -4.658.405
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.619.401 11.942.252
Alınan Temettü
11 488.099
Alınan Faiz
11 1.455.976 6.313.108
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 47.578.215 21.449.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.850.904 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -117.850.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.197.312 40.193.098
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.197.312 40.193.098
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 42.119.316 1.926.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 -77.996 42.119.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.659 41.450.552
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.545.560
Takas Alacakları
5 830.000
Diğer Alacaklar
5 749.419
Finansal Varlıklar
9 70.496.725
TOPLAM VARLIKLAR
2.659 118.072.256
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
3.410
Diğer Borçlar
2.562 137.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.562 141.029
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
97 117.931.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
117.931.228 71.979.751
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-80.227 45.951.476
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -117.850.904
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 97 117.931.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
1.536.631 6.393.763
Temettü Gelirleri
488.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
46.156.726 18.652.070
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-47.497.560 21.448.459
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
195.797 46.982.391
Yönetim Ücretleri
-117.426 -569.666
Saklama Ücretleri
-63.870 -226.927
Denetim Ücretleri
-41.574 -37.617
Kurul Ücretleri
-6 -19.963
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-6.033 -138.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-47.115 -38.507
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-276.024 -1.030.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-80.227 45.951.476
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.227 45.951.476
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.227 45.951.476



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267577


BIST