KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.937.695 18.445
Net Dönem Karı (Zararı)
5.814.381 -873
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.643.263 -23.808
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.190 -1.155
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.632.073 -22.653
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.120.003 19.318
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 114 -114
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 79.270 19.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -4.199.387
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.948.885 -5.363
Alınan Faiz
11.190 1.155
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.653
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.698.810 10.773.769
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 20.698.810 10.773.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.761.115 10.792.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.761.115 10.792.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 10.792.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 28.553.329 10.792.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 28.553.329 10.792.214
Diğer Alacaklar
5 114
Finansal Varlıklar
7-18 8.831.460
TOPLAM VARLIKLAR
37.384.789 10.792.328
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 98.702 19.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
98.702 19.432
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
37.286.087 10.772.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.772.896
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.814.381 -873
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.698.810 10.773.769
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
37.286.087 10.772.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.190 1.155
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.520.151 1.138
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.632.073 22.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 97.381
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.260.795 24.946
Yönetim Ücretleri
4-8 -241.790 -4.092
Saklama Ücretleri
8 -51.921 -9
Denetim Ücretleri
8 -30.509 -15.340
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -94.262 -3.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-12 -27.932 -2.430
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-446.414 -25.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.814.381 -873
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.814.381 -873
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.814.381 -873



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260287


BIST