KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.02.2020 - 16:30
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.451.340 -11.538.101
Net Dönem Karı (Zararı)
-446.251 -1.006.676
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-121.406 1.039.280
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-200.216 126.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
78.810 912.927
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.005.089 -11.444.352
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.268
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
131.665 283.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.136.754 -11.725.264
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.572.746 -11.411.748
Alınan Faiz
200.216 -126.353
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-78.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.344.582 5.106.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 7.344.582 5.106.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.758 -6.431.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.758 -6.431.381
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 188.381 6.619.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.623 188.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 623 381
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 81.024 188.122
Diğer Alacaklar
5 2.835 2.835
Diğer Varlıklar
7 26.344.511 19.207.659
TOPLAM VARLIKLAR
26.428.993 19.398.997
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 461.505 329.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
461.505 329.840
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.967.488 19.069.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.069.157 14.969.113
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -446.251 -1.006.676
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 7.344.582 5.106.720
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.967.488 19.069.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 200.216 126.353
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 198.945
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -78.810 -912.927
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
121.406 -587.629
Yönetim Ücretleri
11 -462.549 -330.660
Saklama Ücretleri
11 -22.382 -12.851
Denetim Ücretleri
11 -40.945 -10.001
Kurul Ücretleri
11 -4.296 -3.029
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -5.199 -4.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -32.286 -57.598
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-567.657 -419.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-446.251 -1.006.674
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-2
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-446.251 -1.006.676
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-446.251 -1.006.676



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819883


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: 0,00% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8440 Değişim: 0,39%
Düşük 7,8140 30.11.2020 Yüksek 7,8635
Açılış: 7,814
9,3979 Değişim: 0,50%
Düşük 9,3493 30.11.2020 Yüksek 9,4206
Açılış: 9,3516
447,22 Değişim: -0,52%
Düşük 445,89 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.