KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.583.038 8.593.005
Net Dönem Karı (Zararı)
1.845.399 3.047.983
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.867.282 -3.645.256
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.602.556 -3.756.003
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
774.967 110.747
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-39.693 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.227.834 5.459.321
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.101.555 -86.019
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.317.156 3.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.646.545 5.541.686
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.249.717 4.862.048
Alınan Temettü
39.693 0
Alınan Faiz
3.626.986 3.730.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-782.763 -9
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -782.763 -9
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.365.801 8.592.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.365.801 8.592.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.389.242 4.796.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.023.441 13.389.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 441 4.840.263
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 540.831 1.743.297
Ters Repo Alacakları
5 8.508.592
Takas Alacakları
5 465.400
Diğer Alacaklar
5 1.587.276
Finansal Varlıklar
9 26.485.189 13.193.892
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
5 5.026.267 68.084
Diğer Varlıklar
217.253
TOPLAM VARLIKLAR
32.518.128 30.158.657
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.304.896
Finansal Yükümlülükler
20.321
Diğer Borçlar
5 47.730 35.470
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.352.626 55.791
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.165.502 30.102.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
30.102.866 27.054.892
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.845.399 3.047.983
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -782.763 -9
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.165.502 30.102.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.626.986 3.730.957
Temettü Gelirleri
11 39.693
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -525.046 -107.275
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -774.967 -110.747
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.366.666 3.512.935
Yönetim Ücretleri
8 -324.542 -301.076
Saklama Ücretleri
8 -37.771 -33.099
Denetim Ücretleri
8 -14.024 -7.331
Kurul Ücretleri
8 -6.209 -5.799
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -132.235 -112.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.486 -4.832
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-521.267 -464.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.845.399 3.047.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.845.399 3.047.982
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.845.399 3.047.982



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760140


BIST