KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -133.540 24.651.166 295.314.003 -74.445.335 317.176.618 -333.185 316.843.433
Transferler
-74.445.335 74.445.335
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.636.296 -14.167.621 -241.265 -14.408.886
Dönem Karı (Zararı)
2.653.276 2.653.276 -205.166 2.448.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.636.296 -16.820.897 -36.100 -16.856.997
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -6.769.836 24.651.166 220.868.668 2.653.276 303.008.997 -574.450 302.434.547
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -11.883.692 24.651.166 220.904.727 59.370.617 356.267.031 -584.469 355.682.562
Diğer Düzeltmeler
0 64.152.258 64.152.258 0 64.152.258
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
220.904.727 123.522.875 420.419.289 -584.469 419.834.820
Transferler
123.522.875 -123.522.875 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.077.772 123.522.875 -111.762.926 -37.908.433 -688.277 -38.596.710
Dönem Karı (Zararı)
0 11.759.949 11.759.949 -354.159 11.405.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.077.772 0 0 -49.668.382 -334.118 -50.002.500
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -51.438.180 24.651.166 344.427.602 11.759.949 382.510.856 -1.272.746 381.238.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.997.364 -101.267.760
Dönem Karı (Zararı)
11.405.790 2.448.110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
274.127.880 73.307.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.562.707 19.713.332
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.515.819 14.146.035
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.231.832 8.821.926
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.747.651 5.324.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.490.227 14.767.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.901.362 5.946.054
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.588.865 8.821.926
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.464.385 12.628.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.734.180 -1.239.382
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
110.198.565 13.868.367
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
174.548.939 13.739.880
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-51.454.197 -1.688.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-413.060.641 -174.671.672
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.193.208 -74.665.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.974.349 -98.224.342
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-204.236.986 -155.935.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.345.591 164.384.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29.987.438 10.098.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.989.127 -20.329.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-127.526.971 -98.915.631
Alınan Faiz
4.734.180 1.239.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -18.204.573 -3.591.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.258.986 -24.580.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.229.815 585.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -46.488.801 -25.166.062
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
192.343.492 160.810.303
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
664.497.900 217.069.863
Kredilerden Nakit Girişleri
664.497.900 217.069.863
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-497.086.476 -54.499.999
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-497.086.476 -54.499.999
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
44.699.568 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.288.595 -2.323.593
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.716.273 7.558.519
Ödenen Faiz
-12.762.632 -6.994.487
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.087.142 34.962.003
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.018.103 5.712.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.105.245 40.674.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 98.833.061 35.679.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 109.938.306 76.354.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 109.938.306 98.833.061
Ticari Alacaklar
853.322.639 595.897.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 464.782.253 221.687.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 388.540.386 374.210.514
Diğer Alacaklar
60.052.133 12.553.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.052.133 12.553.905
Stoklar
5 691.144.896 491.655.561
Peşin Ödenmiş Giderler
30.479.944 12.229.093
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
286.226 32.818
Diğer Dönen Varlıklar
165.592.953 100.264.203
ARA TOPLAM
1.910.817.097 1.311.466.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.910.817.097 1.311.466.240
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 173.887.364 141.761.014
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.079.453 8.814.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87.510.859 95.108.401
Peşin Ödenmiş Giderler
112.618 44.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 161.216.748 104.232.348
Diğer Duran Varlıklar
102.324.540 190.369.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
529.131.582 540.329.720
TOPLAM VARLIKLAR
2.439.948.679 1.851.795.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
502.015.731 504.033.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
502.015.731 504.033.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.157.431 5.874.712
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 494.858.300 498.158.851
Ticari Borçlar
873.800.842 811.455.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 478.400.725 327.506.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 395.400.117 483.949.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
54.482.024 24.494.586
Diğer Borçlar
50.826.815 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 50.826.815 0
Türev Araçlar
0 3.716.273
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.112.355 4.246.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.883.732 35.729.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 17.040.605 9.237.916
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 30.843.127 26.491.154
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.034.088 20.889.341
ARA TOPLAM
1.550.155.587 1.404.564.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.550.155.587 1.404.564.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
472.686.220 6.838.045
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
469.620.673 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 469.620.673 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.065.547 6.838.045
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.065.547 6.838.045
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.868.762 20.558.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 31.631.870 20.558.782
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 4.236.892 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.554.982 27.396.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.058.710.569 1.431.961.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
382.510.856 420.419.289
Ödenmiş Sermaye
11 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.474.302 -11.883.692
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.474.302 -11.883.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.474.302 -11.883.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.438.180 -18.360.408
Yabancı Para Çevrim Farkları
-51.438.180 -18.360.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
344.427.602 220.904.727
Net Dönem Karı veya Zararı
11.759.949 123.522.875
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.272.746 -584.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
381.238.110 419.834.820
TOPLAM KAYNAKLAR
2.439.948.679 1.851.795.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.446.026.725 1.401.546.954 839.473.794 530.364.324
Satışların Maliyeti
13 -1.917.593.752 -1.205.222.855 -675.035.599 -424.297.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
528.432.973 196.324.099 164.438.195 106.067.157
BRÜT KAR (ZARAR)
528.432.973 196.324.099 164.438.195 106.067.157
Genel Yönetim Giderleri
14 -172.343.671 -92.066.801 -64.201.576 -61.077.972
Pazarlama Giderleri
14 -115.241.552 -70.703.422 -44.921.063 -33.354.985
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -5.689.678 -100.284 -4.581.753 -8.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
387.336.842 134.026.765 64.291.715 23.801.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-366.847.561 -71.209.354 -32.834.359 -15.283.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.647.353 96.271.003 82.191.159 20.142.665
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -7.558.519 0 -1.149.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.647.353 88.712.484 82.191.159 18.993.047
Finansman Gelirleri
33.171.803 36.987.123 5.175.385 20.488.756
Finansman Giderleri
-328.867.563 -124.939.778 -60.714.821 -55.577.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-40.048.407 759.829 26.651.723 -16.095.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 51.454.197 1.688.281 60.335.802 -16.081.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.405.790 2.448.110 86.987.525 -32.177.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.405.790 2.448.110 86.987.525 -32.177.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-354.159 -205.166 -97.370 -99.529
Ana Ortaklık Payları
11.759.949 2.653.276 87.084.895 -32.077.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.590.610 -6.636.296 -866.040 -3.191.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.120.813 -8.295.370 -2.465.100 -3.988.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.530.203 1.659.074 1.599.060 797.793
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5.530.203 1.659.074 1.599.060 797.793
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-33.411.890 -10.220.701 2.673.547 -3.867.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.002.500 -16.856.997 1.807.507 -7.058.719
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.596.710 -14.408.887 88.795.032 -39.235.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-688.277 -241.265 -70.635 -138.205
Ana Ortaklık Payları
-37.908.433 -14.167.622 88.865.667 -39.097.519



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216642


BIST