KAP ***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 544.999.536 -3.214.823 0 0 178.404.973 184.870.607 808.772.778 1.760.679.952 0 1.760.679.952
Transferler
808.772.778 -808.772.778 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-420.082 636.338.137 -29.295.375 606.622.680 0 606.622.680
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -29.295.375 -29.295.375 0 -29.295.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-420.082 636.338.137 0 635.918.055 0 635.918.055
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 544.999.536 -3.214.823 -420.082 636.338.137 178.404.973 993.643.385 -29.295.375 2.367.302.632 0 2.367.302.632
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 544.999.536 -3.214.823 -420.082 636.338.137 178.404.973 993.643.385 -29.295.375 2.367.302.632 0 2.367.302.632
Transferler
-2.602.295 -26.693.080 29.295.375 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.480 -755.650.916 -417.624.657 -1.173.194.093 0 -1.173.194.093
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -417.624.657 -417.624.657 0 -417.624.657
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81.480 -755.650.916 0 -755.569.436 0 -755.569.436
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 544.999.536 -3.214.823 -338.602 -119.312.779 175.802.678 966.950.305 -417.624.657 1.194.108.539 0 1.194.108.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-317.819.509 -90.080.705
Dönem Karı (Zararı)
-417.624.657 -29.295.375
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-417.624.657 -29.295.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
303.851.437 10.684.799
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 103.257 54.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
797.749 792.047
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 797.749 792.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.290.026 1.924.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.510.375 1.924.671
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.800.401 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.809.488 28.616.621
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -30.783.765 -20.901.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 60.593.253 49.518.298
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 -72.678.577 59.886.628
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
545.661.867 -386.940.732
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 513.108.534 -454.919.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 32.553.333 67.978.668
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -288.075.627 20.917.176
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
92.523.306 285.434.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-204.046.289 -71.470.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.226.137 -67.842.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.226.137 -67.842.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.329.431 -5.792.321
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.916.862 430.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.587.431 -6.222.937
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.684.743 991.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-170 -79.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.684.913 1.071.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
100.013 113.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
259.161 463.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
259.161 463.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.534.638 595.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.534.638 595.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-317.819.509 -90.080.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
598.182.076 17.655.847
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 576.651.042 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.642
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 12.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.261 -208.308
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -42.261 -79.299
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -129.009
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.210.470 -3.050.164
Alınan Faiz
19 30.783.765 20.901.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-280.462.374 72.356.322
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 72.356.322
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-280.462.374 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.807 -68.536
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-74.186 -439.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-173.993 -507.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
188.720 696.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.727 188.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.727 188.720
Finansal Yatırımlar
250.130 417.294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
250.130 417.294
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4-21 250.130 417.294
Ticari Alacaklar
95.987.489 115.756.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 95.987.489 115.756.274
Diğer Alacaklar
187.404.836 13.301.719
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-21 179.925.096 13.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.479.740 13.288.144
Peşin Ödenmiş Giderler
4.625.581 1.453.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.625.581 1.453.680
Diğer Dönen Varlıklar
7.668 6.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 7.668 6.787
ARA TOPLAM
288.290.431 131.124.474
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 65.414.846 414.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
353.705.277 131.539.320
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
388.611.563 2.492.361.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.297.722.004
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 0 1.297.722.004
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
388.611.563 1.194.639.207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 388.611.563 1.194.639.207
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 436.250.000 459.592.863
Maddi Duran Varlıklar
105.690 123.681
Mobilya ve Demirbaşlar
8 105.690 123.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
68.087 111.091
Lisanslar
9 68.087 111.091
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 26.016.410 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
851.051.750 2.952.188.846
TOPLAM VARLIKLAR
1.204.757.027 3.083.728.166
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.362.624 1.116.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 0 279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.362.624 1.116.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
211.360 183.470
Diğer Borçlar
788.120 871.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 788.120 871.582
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.097.446 1.721.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.020.708 778.634
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.076.738 943.270
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.048.139 3.300.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.048.139 3.300.476
ARA TOPLAM
9.507.689 7.194.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.507.689 7.194.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 395.518.189
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 0 395.518.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.140.799 1.304.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.140.799 1.304.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 0 312.408.785
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.140.799 709.231.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.648.488 716.425.534
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.194.108.539 2.367.302.632
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Sermaye Düzeltme Farkları
544.999.536 544.999.536
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -3.214.823 -3.214.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-338.602 -420.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-338.602 -420.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-338.602 -420.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-119.312.779 636.338.137
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-119.312.779 636.338.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-119.312.779 636.338.137
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
175.802.678 178.404.973
Yasal Yedekler
14 76.258.926 76.258.926
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 99.543.752 102.146.047
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
966.950.305 993.643.385
Net Dönem Karı veya Zararı
-417.624.657 -29.295.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.194.108.539 2.367.302.632
TOPLAM KAYNAKLAR
1.204.757.027 3.083.728.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 95.755.974 103.172.189
Satışların Maliyeti
16 -23.853.493 -20.523.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.902.481 82.648.985
BRÜT KAR (ZARAR)
71.902.481 82.648.985
Genel Yönetim Giderleri
17 -15.495.114 -11.552.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 114.296.897 479.842.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -552.639.843 -69.367.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-381.935.579 481.571.751
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 179.363.291 122.262.843
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -98.016.096 -49.977.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-300.588.384 553.857.395
Finansman Gelirleri
20 454.488 10.534.369
Finansman Giderleri
20 -195.512.342 -191.010.480
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-210.054.046 -381.759.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-705.700.284 -8.378.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
288.075.627 -20.917.176
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 288.075.627 -20.917.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-417.624.657 -29.295.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
-417.624.657 -29.295.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-417.624.657 -29.295.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.480 -420.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.480 -420.082
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-755.650.916 636.338.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-755.650.916 636.338.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 -755.650.916 636.338.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-755.569.436 635.918.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.173.194.093 606.622.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.173.194.093 606.622.680



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265999


BIST