KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil 26. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni -

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 23.08.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 06.09.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 525.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2017
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı OTHR
Ek Getiri (%) -
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSVKFB92719
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 3,4894 13,9959 14,7485 18.319.350 Evet
2 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 3,9469 15,8308 16,7966 20.721.225 Evet
3 18.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 4,0408 16,2076 17,2205 21.214.200 Evet
4 17.09.2018 14.09.2018 17.09.2018 4,7569 19,08 20,4905 24.973.725 Evet
5 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 6,6168 26,5397 29,3027 34.738.200 Evet
6 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 5,1045 20,4742 22,1022 26.798.625 Evet
7 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 4,718 18,9238 20,311 24.769.500 Evet
8 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 5,6857 22,8054 24,833 29.849.925 Evet
9 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 4,5559 18,2737 19,5657 23.918.475 Evet
10 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 3,8009 15,2454 16,1402 19.954.725 Evet
11 15.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 3,6726 14,7308 15,5655 19.281.150 Evet
12 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 3,4655 13,9001 14,6423 18.193.875 Evet
13 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 4,0914 16,4106 17,4494 21.479.850 Evet
14 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 4,145 16,6255 17,6922 21.761.250 Evet
15 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 4,417 17,7165 18,9299 23.189.250 Evet
16 13.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 5,3173 21,3276 23,0966 27.915.825 Evet
17 13.12.2021 10.12.2021 13.12.2021 5,0252 20,156 21,7329 26.382.300 Evet
18 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 6,0838 24,4021 26,7296 31.939.950 Evet
19 13.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 6,9906 28,0392 31,1309 36.700.650 Evet
20 12.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 6,5683 26,3454 29,0672 34.483.575 Evet
21 12.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 3,7529 15,0528 15,9249 19.702.725 Evet
22 13.03.2023 10.03.2023 13.03.2023 3,3584 13,4705 14,167 17.631.600 Evet
23 12.06.2023 09.06.2023 12.06.2023 2,9929 12,0045 12,5563 15.712.725 Evet
24 11.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 4,6801 18,7718 20,1365 24.570.525 Evet
25 11.12.2023 08.12.2023 11.12.2023 6,1123 24,5164 26,8662 32.089.575 Evet
26 11.03.2024 08.03.2024 11.03.2024 6,9572 27,9053 30,9668 36.525.300 Evet
27 10.06.2024 07.06.2024 10.06.2024 8,0928 32,4601 36,6339
28 09.09.2024 06.09.2024 09.09.2024
29 09.12.2024 06.12.2024 09.12.2024
30 10.03.2025 07.03.2025 10.03.2025
31 10.06.2025 09.06.2025 10.06.2025
32 08.09.2025 05.09.2025 08.09.2025
33 08.12.2025 05.12.2025 08.12.2025
34 09.03.2026 06.03.2026 09.03.2026
35 08.06.2026 05.06.2026 08.06.2026
36 07.09.2026 04.09.2026 07.09.2026
37 07.12.2026 04.12.2026 07.12.2026
38 08.03.2027 05.03.2027 08.03.2027
39 07.06.2027 04.06.2027 07.06.2027
40 06.09.2027 03.09.2027 06.09.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.09.2027 03.09.2027 06.09.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 14.08.2017, 15.08.2017, 25.08.2017, 18.09.2017 ve 20.09.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli ve yılda dört faiz ödemeli 525.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin 26. kupon ödemesi bugün (11.03.2024) gerçekleştirilmiştir. Bankamızca ödemesi gerçekleştirilecek olan bir sonraki dönem kupon oranı %8,0928 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257433


BIST