KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -33.757 11.364 -73.764 304.319 8.246.979 241.902 0 0 16.519.159 25.216.202 613.134 25.829.336
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.205.742 10.164.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.370.510 0 13.370.510
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1.366 0 63.672 0 0 0 0 0 0 171.699 -629.207 0 -392.470 1.173 -391.297
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.138.796 -4.139.007 0 -211 -789 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -195 0 -195 -789 -984
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.135.183 -4.135.199 0 -16 0 -16
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.613 -3.613 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.111.364 16.469.501 0 -47.072 858.912 -221.786 1.553.756 1.281.516 9.950.760 -204.857 37.478.783 428.955 16.519.159 91.178.991 1.828.586 93.007.577
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
7.111.364 16.469.500 0 -63.177 3.381.054 -800.579 2.924.446 1.490.653 10.802.217 -328.089 37.480.709 26.250.691 0 104.718.789 1.806.739 106.525.528
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
7.111.364 16.469.500 0 -63.177 3.381.054 -800.579 2.924.446 1.490.653 10.802.217 -328.089 37.480.709 26.250.691 0 104.718.789 1.806.739 106.525.528
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 171.492 47.549 104.198 707.530 -3.002.153 -149.045 0 0 18.286.895 16.166.466 617.724 16.784.190
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.804.558 29.120.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.925.047 0 31.925.047
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -282.791 0 -364.182 0 0 0 0 0 0 175.452 -31.286 0 -502.807 318.198 -184.609
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.197 0 0 0 0 0 0 24.346.128 -24.348.239 0 -914 -1.814 -2.728
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -908 0 -908 -1.814 -2.722
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.333.957 -24.333.963 0 -6 0 -6
Diğer
0 0 0 1.197 0 0 0 0 0 0 12.171 -13.368 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.915.922 45.307.198 0 -426.162 3.552.546 -753.030 3.028.644 2.198.183 7.800.064 -477.134 62.002.289 1.871.166 18.286.895 152.306.581 2.740.847 155.047.428


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
806.603.691 1.134.298.044 1.940.901.735 362.476.271 666.875.897 1.029.352.168
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 198.794.263 200.176.473 398.970.736 127.324.685 152.031.546 279.356.231
Teminat Mektupları
V-III-1 195.196.812 129.605.362 324.802.174 123.541.954 97.329.707 220.871.661
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
6.316.110 0 6.316.110 4.903.928 35.090.731 39.994.659
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
12.668.822 65.721.286 78.390.108 5.938.641 0 5.938.641
Diğer Teminat Mektupları
176.211.880 63.884.076 240.095.956 112.699.385 62.238.976 174.938.361
Banka Kredileri
49.258 4.190.068 4.239.326 49.258 3.630.388 3.679.646
İthalat Kabul Kredileri
0 853.258 853.258 0 873.407 873.407
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 49.258 3.336.810 3.386.068 49.258 2.756.981 2.806.239
Akreditifler
V-III-4 366.958 61.203.941 61.570.899 1.714.806 47.594.116 49.308.922
Belgeli Akreditifler
366.958 61.203.941 61.570.899 1.714.806 47.594.116 49.308.922
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 21.805 21.805 0 14.896 14.896
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
1.149.330 2.419.217 3.568.547 1.127.137 1.707.246 2.834.383
Diğer Garantilerimizden
356.904 487.934 844.838 161.529 316.843 478.372
Diğer Kefaletlerimizden
1.675.001 2.248.146 3.923.147 730.001 1.438.350 2.168.351
TAAHHÜTLER
443.343.412 257.213.200 700.556.612 196.350.452 149.570.373 345.920.825
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 410.901.458 105.449.293 516.350.751 167.179.222 52.771.984 219.951.206
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 66.619.397 103.338.887 169.958.284 5.100.287 51.092.262 56.192.549
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
13.908 0 13.908 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 103.184.374 3.375 103.187.749 60.802.246 2.754 60.805.000
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 9.860.157 0 9.860.157 6.916.438 0 6.916.438
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 215.651.865 0 215.651.865 81.979.697 0 81.979.697
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.756.084 0 2.756.084 5.676.476 0 5.676.476
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
12.815.673 2.107.031 14.922.704 6.704.078 1.676.968 8.381.046
Cayılabilir Taahhütler
32.441.954 151.763.907 184.205.861 29.171.230 96.798.389 125.969.619
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
32.441.954 151.763.907 184.205.861 29.171.230 96.798.389 125.969.619
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
164.466.016 676.908.371 841.374.387 38.801.134 365.273.978 404.075.112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
164.466.016 676.908.371 841.374.387 38.801.134 365.273.978 404.075.112
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.347.630 13.302.231 25.649.861 1.031.528 1.153.908 2.185.436
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.190.069 6.651.433 12.841.502 933.919 249.366 1.183.285
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.157.561 6.650.798 12.808.359 97.609 904.542 1.002.151
Para ve Faiz Swap İşlemleri
144.368.065 497.369.040 641.737.105 25.130.648 280.115.374 305.246.022
Swap Para Alım İşlemleri
1.928.975 199.313.635 201.242.610 1.203.410 80.360.744 81.564.154
Swap Para Satım İşlemleri
140.589.090 79.975.971 220.565.061 22.417.238 55.865.357 78.282.595
Swap Faiz Alım İşlemleri
925.000 109.039.717 109.964.717 755.000 71.944.637 72.699.637
Swap Faiz Satım İşlemleri
925.000 109.039.717 109.964.717 755.000 71.944.636 72.699.636
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.580.567 7.137.654 13.718.221 10.648.322 11.846.306 22.494.628
Para Alım Opsiyonları
6.568.695 506.516 7.075.211 10.648.322 716.531 11.364.853
Para Satım Opsiyonları
11.872 6.631.138 6.643.010 0 11.129.775 11.129.775
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 820.882 655.550 1.476.432
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 655.550 655.550
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 820.882 0 820.882
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.169.754 159.099.446 160.269.200 1.169.754 71.502.840 72.672.594
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
22.247.281.051 18.331.139.487 40.578.420.538 14.030.466.860 12.053.825.441 26.084.292.301
EMANET KIYMETLER
258.437.286 143.020.018 401.457.304 162.969.413 72.430.393 235.399.806
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
13.020.593 0 13.020.593 8.967.602 0 8.967.602
Emanete Alınan Menkul Değerler
56.983.001 67.362.917 124.345.918 60.034.179 23.547.755 83.581.934
Tahsile Alınan Çekler
76.260.580 2.683.671 78.944.251 44.976.704 2.032.540 47.009.244
Tahsile Alınan Ticari Senetler
39.876.373 6.217.223 46.093.596 21.891.692 4.640.850 26.532.542
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 1.097 3.249 2.152 749 2.901
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.264.717 58.568.701 59.833.418 1.006.161 36.811.019 37.817.180
Emanet Kıymet Alanlar
71.029.870 8.186.409 79.216.279 26.090.923 5.397.480 31.488.403
REHİNLİ KIYMETLER
4.035.423.667 944.434.959 4.979.858.626 2.228.692.422 619.386.476 2.848.078.898
Menkul Kıymetler
280.060 4.650.955 4.931.015 1.137.763 1.876.845 3.014.608
Teminat Senetleri
15.427.717 9.297.923 24.725.640 5.376.514 6.818.656 12.195.170
Emtia
275.526.132 11.550.903 287.077.035 168.878.389 8.073.124 176.951.513
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.219.403.826 758.661.678 3.978.065.504 1.783.113.213 504.987.569 2.288.100.782
Diğer Rehinli Kıymetler
524.442.291 160.090.152 684.532.443 269.844.038 97.432.224 367.276.262
Rehinli Kıymet Alanlar
343.641 183.348 526.989 342.505 198.058 540.563
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
17.953.420.098 17.243.684.510 35.197.104.608 11.638.805.025 11.362.008.572 23.000.813.597
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
23.053.884.742 19.465.437.531 42.519.322.273 14.392.943.131 12.720.701.338 27.113.644.469


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
57.882.162 29.536.676
Alınan Faizler
176.267.876 78.777.513
Ödenen Faizler
-159.187.685 -57.430.110
Alınan Temettüler
51.550 55.953
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.403.734 5.414.264
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.662.744 927.163
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.925.609 3.477.855
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.924.978 -5.377.372
Ödenen Vergiler
-1.475.811 -1.849.322
Diğer
33.159.123 5.540.732
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
208.232.379 -28.772.088
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.040.278 926.679
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
37.331.140 -50.374.135
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-324.730.334 -159.638.674
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.036.123 -13.003.006
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-10.797.489 21.016.349
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
486.809.377 255.713.328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
18.736.177 -1.996.853
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
32.959.909 -81.415.776
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
266.114.541 764.588
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-187.942.127 -24.556.608
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-312.751 -162.226
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 1.750
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.470.153 -5.678.173
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.073.348 1.517.572
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-80.568.769 -19.735.969
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.423.478 25.190.230
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-126.283.530 -27.378.526
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
14.650.808 1.874.785
Diğer
-454.558 -186.051
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
44.984.463 15.278.839
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
55.303.951 30.530.606
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.874.793 -15.997.160
İhraç Edilen Sermaye Araçları
142.000 1.134.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-586.695 -388.607
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
718.112 406.440
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
123.874.989 -8.106.741
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
129.679.153 98.987.321
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
253.554.142 90.880.580


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.898.294 17.133.017
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.114.104 8.696.319
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
329.564 -96.881
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-18.701 -33.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.437 13.558
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
142.154 -56.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
212.548 -19.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.443.668 8.793.200
Yabancı Para Çevrim Farkları
707.530 304.319
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.199.475 11.130.570
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-353.530 241.902
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
401.807 -2.883.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.784.190 25.829.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
252.998.559 448.020.299 701.018.858 159.588.166 388.649.309 548.237.475
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 132.285.646 264.104.824 396.390.470 60.622.683 249.196.605 309.819.288
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 123.136.836 211.955.778 335.092.614 48.395.442 220.579.872 268.975.314
Bankalar
V-I-3 347.583 52.166.807 52.514.390 143.920 28.616.758 28.760.678
Para Piyasalarından Alacaklar
8.803.136 0 8.803.136 12.096.010 0 12.096.010
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -1.909 -17.761 -19.670 -12.689 -25 -12.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 4.318.193 27.369.369 31.687.562 504.753 16.862.130 17.366.883
Devlet Borçlanma Senetleri
0 26.748.386 26.748.386 115.680 16.478.799 16.594.479
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
186.868 620.983 807.851 190.053 383.331 573.384
Diğer Finansal Varlıklar
4.131.325 0 4.131.325 199.020 0 199.020
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 92.120.253 151.937.691 244.057.944 84.231.073 119.452.406 203.683.479
Devlet Borçlanma Senetleri
89.825.697 148.235.060 238.060.757 81.886.540 116.584.580 198.471.120
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
154.452 16.523 170.975 124.461 10.128 134.589
Diğer Finansal Varlıklar
2.140.104 3.686.108 5.826.212 2.220.072 2.857.698 5.077.770
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 24.274.467 4.608.415 28.882.882 14.229.657 3.138.168 17.367.825
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
24.274.467 4.608.415 28.882.882 14.229.657 3.138.168 17.367.825
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.224.762.635 467.480.831 1.692.243.466 755.139.843 334.290.143 1.089.429.986
Krediler
V-I-5 967.955.905 423.901.824 1.391.857.729 646.001.138 296.228.477 942.229.615
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 10.619.361 5.196.000 15.815.361 4.317.489 4.106.488 8.423.977
Faktoring Alacakları
24.520.154 648.225 25.168.379 22.125.575 538.086 22.663.661
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 263.579.543 49.269.390 312.848.933 124.556.209 34.036.643 158.592.852
Devlet Borçlanma Senetleri
263.520.603 48.964.855 312.485.458 124.497.259 33.829.671 158.326.930
Diğer Finansal Varlıklar
58.940 304.535 363.475 58.950 206.972 265.922
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-41.912.328 -11.534.608 -53.446.936 -41.860.568 -619.551 -42.480.119
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 178.431 0 178.431 410.978 0 410.978
Satış Amaçlı
178.431 0 178.431 410.978 0 410.978
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.872.300 3 5.872.303 5.028.623 3 5.028.626
İştirakler (Net)
V-I-7 4.783.262 3 4.783.265 4.139.585 3 4.139.588
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
1.766.883 0 1.766.883 1.116.825 0 1.116.825
Konsolide Edilmeyenler
3.016.379 3 3.016.382 3.022.760 3 3.022.763
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 1.089.038 0 1.089.038 889.038 0 889.038
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.089.038 0 1.089.038 889.038 0 889.038
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14.071.001 111.885 14.182.886 11.632.986 50.261 11.683.247
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
842.868 14.516 857.384 459.233 10.643 469.876
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
828.237 14.516 842.753 444.602 10.643 455.245
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 1.867.152 0 1.867.152 1.307.194 0 1.307.194
CARİ VERGİ VARLIĞI
597 0 597 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 786.575 191.068 977.643 2.840.206 221.208 3.061.414
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 66.756.079 9.266.021 76.022.100 39.254.646 8.148.415 47.403.061
VARLIKLAR TOPLAMI
1.568.136.197 925.084.623 2.493.220.820 975.661.875 731.369.982 1.707.031.857
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 1.071.373.025 641.813.702 1.713.186.727 678.221.429 453.876.314 1.132.097.743
ALINAN KREDİLER
V-II-3 34.225.556 177.439.917 211.665.473 14.481.137 124.887.682 139.368.819
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
73.113.411 68.600.755 141.714.166 56.775.981 82.298.008 139.073.989
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 2.010.630 106.892.684 108.903.314 7.537.971 63.540.148 71.078.119
Bonolar
999.646 2.197.454 3.197.100 5.977.873 1.411.042 7.388.915
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.984 104.695.230 105.706.214 1.560.098 62.129.106 63.689.204
FONLAR
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 549.428 7.084.427 7.633.855 207.781 4.511.816 4.719.597
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
549.428 7.084.427 7.633.855 207.781 4.511.816 4.719.597
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.496 0 5.496 5.468 0 5.468
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 2.659.928 4.251 2.664.179 1.020.639 4.080 1.024.719
KARŞILIKLAR
V-II-7 13.363.979 330.511 13.694.490 23.225.345 150.999 23.376.344
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.578.581 22.010 4.600.591 3.754.831 12.879 3.767.710
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
8.785.398 308.501 9.093.899 19.470.514 138.120 19.608.634
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 3.323.722 16.439 3.340.161 5.390.526 19.871 5.410.397
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 119.014 0 119.014 56.404 0 56.404
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 10.163.238 20.741.068 30.904.306 9.567.360 14.475.926 24.043.286
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
10.163.238 20.741.068 30.904.306 9.567.360 14.475.926 24.043.286
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 79.733.630 24.605.576 104.339.206 45.171.865 15.076.574 60.248.439
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 152.198.889 2.848.539 155.047.428 105.154.480 1.371.048 106.525.528
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 9.915.922 0 9.915.922 7.111.364 0 7.111.364
Sermaye Yedekleri
44.881.036 0 44.881.036 16.277.467 128.856 16.406.323
Hisse Senedi İhraç Primleri
45.307.198 0 45.307.198 16.469.500 0 16.469.500
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-426.162 0 -426.162 -192.033 128.856 -63.177
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.828.160 0 5.828.160 5.504.921 0 5.504.921
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.805.342 1.715.771 9.521.113 11.670.632 294.149 11.964.781
Kar Yedekleri
61.554.392 447.897 62.002.289 37.034.559 446.150 37.480.709
Yasal Yedekler
6.867.616 28.297 6.895.913 3.973.387 26.550 3.999.937
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
52.966.976 415.985 53.382.961 31.488.616 415.985 31.904.601
Diğer Kar Yedekleri
1.713.463 3.615 1.717.078 1.566.219 3.615 1.569.834
Kar veya Zarar
19.477.860 680.201 20.158.061 25.753.468 497.223 26.250.691
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.894.727 -23.561 1.871.166 345.471 93.771 439.242
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.583.133 703.762 18.286.895 25.407.997 403.452 25.811.449
Azınlık Payları
2.736.177 4.670 2.740.847 1.802.069 4.670 1.806.739
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.442.842.951 1.050.377.869 2.493.220.820 946.819.391 760.212.466 1.707.031.857


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 187.743.040 99.215.785 89.282.369 39.735.315
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 117.717.934 60.095.082 52.795.123 23.898.189
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
910.415 273.019 245.667 0
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 1.006.717 194.712 329.221 143.568
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
141.948 7.376 24.610 6.155
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 64.285.408 37.765.977 34.219.167 15.303.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
421.543 334.317 159.856 136.761
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
20.900.297 16.033.574 10.072.980 6.104.532
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
42.963.568 21.398.086 23.986.331 9.062.084
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
2.381.504 642.687 1.098.923 287.197
Diğer Faiz Gelirleri
1.299.114 236.932 569.658 96.829
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -160.416.152 -58.558.564 -72.553.162 -23.449.765
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -133.872.691 -39.496.768 -61.830.007 -17.463.571
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -10.524.858 -3.051.386 -4.354.267 -1.316.116
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.992.272 -9.221.305 -3.432.708 -2.352.559
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -6.741.823 -5.830.247 -2.631.990 -2.135.746
Kiralama Faiz Giderleri
-443.952 -168.781 -176.008 -65.730
Diğer Faiz Giderleri
-840.556 -790.077 -128.182 -116.043
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
27.326.888 40.657.221 16.729.207 16.285.550
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
15.675.417 6.887.706 6.798.073 2.934.677
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.046.688 8.865.874 8.872.313 3.759.633
Gayri Nakdi Kredilerden
2.269.403 1.280.666 901.753 493.650
Diğer
17.777.285 7.585.208 7.970.560 3.265.983
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.371.271 -1.978.168 -2.074.240 -824.956
Gayri Nakdi Kredilere
-66.994 -30.649 -37.237 -8.845
Diğer
-4.304.277 -1.947.519 -2.037.003 -816.111
TEMETTÜ GELİRLERİ
51.550 55.953 39.523 2.566
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 18.844.247 3.587.901 6.112.936 1.620.226
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 4.501.001 1.164.119 2.832.897 549.622
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 3.596.713 -965.934 932.671 -243.817
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 10.746.533 3.389.716 2.347.368 1.314.421
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 35.447.236 8.194.798 4.262.922 2.534.075
FAALİYET BRÜT KÂRI
97.345.338 59.383.579 33.942.661 23.377.094
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -33.336.066 -15.196.818 -11.161.531 -3.451.106
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -73.319 -7.928.543 -3.056 -5.502.101
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-10.794.250 -4.983.958 -4.193.357 -1.892.187
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -29.703.285 -6.839.961 -6.262.445 -2.744.617
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
23.438.418 24.434.299 12.322.272 9.787.083
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
446.081 224.770 164.070 94.873
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 23.884.499 24.659.069 12.486.342 9.881.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -4.986.205 -7.526.052 -1.936.886 -3.746.195
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -2.259.567 -16.038.041 -593.945 -5.436.591
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -12.663.033 -4.479.455 -5.069.699 -601.251
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 9.936.395 12.991.444 3.726.758 2.291.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 18.898.294 17.133.017 10.549.456 6.135.761
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 18.898.294 17.133.017 10.549.456 6.135.761
Grubun Karı (Zararı)
18.286.895 16.519.159 10.397.539 5.750.087
Azınlık Payları Karı (Zararı)
611.399 613.858 151.917 385.674
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL) III-XXIV 1,98710000 2,69570000 1,06390000 0,86280000



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216450


BIST