KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -10.485.044 -129.688.954 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -80.099.366 190.913.370 190.913.370
Transferler
-80.099.366 80.099.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.212.951 -3.352.767 1.061.755.548 1.051.189.830 1.051.189.830
Dönem Karı (Zararı)
1.061.755.548 1.061.755.548 1.061.755.548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.212.951 -3.352.767 -10.565.718 -10.565.718
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
133.041.721 133.041.721 133.041.721
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -17.697.995 0 39.311.954 -7.256.169 10.634.711 1.061.755.548 1.375.144.921 1.375.144.921
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -63.644.300 39.311.954 -7.256.169 10.634.711 793.194.733 1.060.637.801 1.060.637.801
Transferler
793.194.733 -793.194.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.184.082 764.634.641 762.450.559 762.450.559
Dönem Karı (Zararı)
764.634.641 764.634.641 764.634.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.184.082 -2.184.082 -2.184.082
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -65.828.382 39.311.954 -7.256.169 803.829.444 764.634.641 1.823.088.360 1.823.088.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-211.041.874 61.289.562
Dönem Karı (Zararı)
764.634.641 1.061.755.548
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
764.634.641 1.005.080.307
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 56.675.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-876.050.445 -1.085.191.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.362.709 1.790.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.189.992 346.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.451.192 346.063
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.738.800 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.916.411 -16.993.453
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -45.941.942 -30.625.985
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 27.025.531 13.632.532
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
181.764.329 118.488.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-112.117.407 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-112.117.407 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-608.498.216 -637.511.033
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -574.438 -574.438
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -607.923.778 -636.936.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 6.770.348 2.301.973
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.358.957 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -11.358.957 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -317.802.586
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-319.246.832 -235.811.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.555.981 59.542.443
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-88.034.800 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.294 110.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.294 110.705
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.565.537 -10.632.440
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
522.479 690.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
522.479 690.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-476.829 69.374.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.814.768 68.988.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.337.939 385.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-207.971.785 36.106.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.040.452 -61.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.637 170.807
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 25.073.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
322.930.512 463.315.023
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 215.402.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 82.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.553.418 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.553.418 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.412.369 -3.827.373
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.412.369 -3.827.373
Alınan Temettüler
269.868.000 138.572.800
Alınan Faiz
45.921.463 30.602.348
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 65.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.138.278 -433.424.416
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.048.974 -424.028.736
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -88.048.974 -424.028.736
Ödenen Faiz
6 -17.089.304 -9.395.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.750.360 91.180.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.750.360 91.180.169
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.527.847 57.342.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.278.207 148.523.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.299.405 31.528.566
Finansal Yatırımlar
92.142.437 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 92.142.437 0
Ticari Alacaklar
438.132 436.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
438.132 436.838
Diğer Alacaklar
922.770 1.402.439
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 722.149 634.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
200.621 767.834
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 197.218.524 139.490.037
Peşin Ödenmiş Giderler
1.157.450 442.764
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.157.450 442.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 114.737 85.100
Diğer Dönen Varlıklar
55.331 12.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
55.331 12.237
ARA TOPLAM
330.348.786 173.397.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
330.348.786 173.397.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
125.091.686 17.081.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 125.091.686 17.081.916
Diğer Alacaklar
27.955 27.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.955 27.955
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 200.402.162 138.957.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 1.668.029.283 1.127.221.593
Maddi Duran Varlıklar
26.871.390 25.001.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.055 18.168
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 0 605.278
Diğer Duran Varlıklar
18.998.293 11.190.536
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18.998.293 11.190.536
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.039.423.824 1.320.103.905
TOPLAM VARLIKLAR
2.369.772.610 1.493.501.886
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 198.589.666 85.098.525
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 198.589.666 85.098.525
Banka Kredileri
6 198.589.666 85.098.525
Ticari Borçlar
2.453.151 1.930.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.453.151 1.930.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
825.248 385.709
Diğer Borçlar
4.004.833 3.106.433
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 2.444.577 2.137.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.560.256 969.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.960.694 4.627.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.275.494 681.438
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.685.200 3.946.400
ARA TOPLAM
212.833.592 95.149.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.833.592 95.149.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
325.438.864 335.278.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
325.438.864 335.278.424
Banka Kredileri
6 325.438.864 335.278.424
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.134.854 1.660.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.134.854 1.660.095
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 5.500.551 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.850.658 337.714.908
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
546.684.250 432.864.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.823.088.360 1.060.637.801
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-65.828.382 -63.644.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.828.382 -63.644.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.828.382 -63.644.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.311.954 39.311.954
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
803.829.444 10.634.711
Net Dönem Karı veya Zararı
764.634.641 793.194.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.823.088.360 1.060.637.801
TOPLAM KAYNAKLAR
2.369.772.610 1.493.501.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
11 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -78.512.020 -34.930.221 -25.522.348 -11.874.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 14.744.844 5.120.985 3.663.988 1.892.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -26.183.046 -52.375.275 -287.283 -43.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-89.950.222 -82.184.511 -22.145.643 -10.024.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 300.106.631 479.092.465 11.013.896 18.198.709
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 607.923.778 636.936.595 828.152.653 -207.304.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
818.080.187 1.033.844.549 817.020.906 -199.130.891
Finansman Gelirleri
15 201.106.197 181.091.854 49.574.139 28.292.096
Finansman Giderleri
16 -247.781.395 -207.554.123 -42.340.151 -31.658.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
771.404.989 1.007.382.280 824.254.894 -202.497.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.770.348 -2.301.973 -577.272 2.562.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -6.770.348 -2.301.973 -577.272 2.562.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
764.634.641 1.005.080.307 823.677.622 -199.934.746
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 56.675.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
764.634.641 1.061.755.548 823.677.622 -199.934.746
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
764.634.641 1.061.755.548 823.677.622 -199.934.746
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.184.082 -7.212.951 -2.751.411 -6.920.180
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.658.075 -650.009 -3.849.945 -446.371
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-254.035 -8.390.555 181.396 -8.220.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-254.035 -8.390.555 181.396 -8.220.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
728.028 1.827.613 917.138 1.746.783
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 664.519 149.502 962.487 102.665
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
63.509 1.678.111 -45.349 1.644.118
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -3.352.767 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.352.767 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -3.352.767 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.184.082 -10.565.718 -2.751.411 -6.920.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
762.450.559 1.051.189.830 820.926.211 -206.854.926
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
762.450.559 1.051.189.830 820.926.211 -206.854.926



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211703


BIST