KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 127.601.000 124.019.056
Satışların Maliyeti
19 -105.107.908 -108.956.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.493.092 15.062.449
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
2.652.914 3.795.549
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.986.700 -2.848.074
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
666.214 947.475
BRÜT KAR (ZARAR)
23.159.306 16.009.924
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.210.740 -1.812.268
Pazarlama Giderleri
20 -4.108.103 -2.609.028
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.111.756 -767.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 10.548.426 10.435.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.269.129 -12.006.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.008.004 9.250.581
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 132.008 138.452
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -12.954 -25.901
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.127.058 9.363.132
Finansman Gelirleri
24 11.665.667 6.811.422
Finansman Giderleri
24 -5.184.253 -7.576.895
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-2.281.947 2.180.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.326.525 10.778.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.243.086 -1.404.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.644.502 -1.219.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.401.416 -185.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.083.439 9.374.039
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.083.439 9.374.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.083.439 9.374.039
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 30,17000000 18,75000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.753.455 19.959.493
Dönem Karı (Zararı)
15.083.439 9.374.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.294.955 3.728.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.938.015 7.293.590
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-106.364 91.839
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 48.228 12.436
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -154.592 79.403
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.677.721 1.326.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.703.848 283.252
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.910 2.527
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,20 1.817.900 941.348
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 153.063 99.443
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.457.354 -1.540.040
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.799.704 -1.492.908
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 108.503 189.212
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -1.766.153 -236.344
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.202.718 3.863.516
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.954 25.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,23 12.954 25.901
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 3.243.086 1.404.312
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-132.008 -138.452
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -132.008 -138.452
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.083.813 -8.599.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.563.105 8.319.586
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.085.339 232.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.532.847 -1.967.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.552.492 2.200.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.769.593 3.927.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.248 1.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.248 1.538
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.003.880 1.027.371
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-602.870 66.889
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.842.598 2.268.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.421.676 -1.691.813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.420.922 3.960.143
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-14.363 -8.802
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -5.749
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-13.862 -51.369
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
170.458 -97.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
439.512 958.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-168.141 552.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
607.653 406.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.815.289 21.421.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -379.027 -151.645
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.151.254 -634.947
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -531.553 -675.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.095.443 -1.493.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.117 186.493
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.117 186.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.259.772 -1.680.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.578.568 -652.363
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-681.204 -1.028.013
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -40.788 650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.578.430 -9.827.291
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 11.412.751 9.144.147
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.652.950 -12.636.747
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -14.335 -13.068
Ödenen Temettüler
-4.493.677 -7.437.973
Ödenen Faiz
-101.597 -184.023
Alınan Faiz
3.729.913 1.443.010
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-301.675 -142.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.236.442 8.638.969
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.596.817 -435.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.639.625 8.203.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.561.031 11.357.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.200.656 19.561.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.815.473 19.804.382
Finansal Yatırımlar
5 40.788 0
Ticari Alacaklar
18.417.698 24.643.029
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 9.757.566 17.290.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.660.132 7.352.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7.102.060 4.997.566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 7.102.060 4.997.566
Diğer Alacaklar
11.552 471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.552 471
Stoklar
10 9.712.040 5.553.569
Peşin Ödenmiş Giderler
195.942 162.105
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 195.942 162.105
Diğer Dönen Varlıklar
208.377 37.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 208.377 37.112
ARA TOPLAM
60.503.930 55.198.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.503.930 55.198.234
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.542.466 2.925.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 2.542.466 2.925.683
Diğer Alacaklar
925 758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 925 758
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 148.680 161.634
Maddi Duran Varlıklar
12 8.815.998 9.233.448
Kullanım Hakkı Varlıkları
29.854 32.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.262.146 5.596.048
Peşin Ödenmiş Giderler
633.647 64.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 633.647 64.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.729.649 585.697
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.163.365 18.600.860
TOPLAM VARLIKLAR
78.667.295 73.799.094
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 700.000 963.922
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.038.258 7.391.410
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 154.587
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 154.587
Ticari Borçlar
23.560.878 31.309.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 12.047.631 17.375.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.513.247 13.934.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.059.573 466.673
Diğer Borçlar
57.589 93.972
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 57.589 93.972
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 163.252 177.615
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 13.862 13.862
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
294.196 123.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
294.196 123.738
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.214.405 721.157
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.998.726 1.330.459
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
465.380 259.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
465.380 259.657
ARA TOPLAM
35.566.119 43.006.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.566.119 43.006.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.092.531 3.112.460
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 0 13.862
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.129.061 1.816.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.129.061 1.816.943
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.221.592 4.943.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.787.711 47.950.026
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.879.584 25.849.068
Ödenmiş Sermaye
18 500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13.331.627 13.331.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-156.830 -925.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.830 -925.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.830 -925.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.440.143 -3.293.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.440.143 -3.293.549
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.440.143 -3.293.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.647.404 2.201.870
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.914.087 4.660.138
Net Dönem Karı veya Zararı
15.083.439 9.374.039
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.879.584 25.849.068
TOPLAM KAYNAKLAR
78.667.295 73.799.094


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 13.331.627 -6.564.836 1.463.923 14.876.799 23.607.513 23.607.513
Transferler
2.040.741 737.947 -2.778.688
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-925.057 1.230.546 9.374.039 9.679.528 9.679.528
Kar Payları
-7.437.973 -7.437.973 -7.437.973
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 13.331.627 -925.057 -3.293.549 2.201.870 4.660.138 9.374.039 25.849.068 25.849.068
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 13.331.627 -925.057 -3.293.549 2.201.870 4.660.138 9.374.039 25.849.068 25.849.068
Transferler
1.180.879 445.534 7.747.626 -9.374.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
768.227 -327.473 15.083.439 15.524.193 15.524.193
Kar Payları
-4.493.677 -4.493.677 -4.493.677
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 13.331.627 -156.830 -2.440.143 2.647.404 7.914.087 15.083.439 36.879.584 36.879.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.083.439 9.374.039
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
768.227 -925.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 1.024.303 -1.156.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-256.076 231.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -256.076 231.264
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-327.473 1.230.546
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-436.631 1.538.183
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2 -436.631 1.538.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109.158 -307.637
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 109.158 -307.637
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
440.754 305.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.524.193 9.679.528
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.524.193 9.679.528



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249341


BIST