KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-------------
Açıklama

TLE 31.12.2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,01
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
9.135 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
68.289,51 % 0,17
Fon Yönetim Ücreti
688.331,71 % 1,67
Hisse Senedi Komisyonu
1.865,54 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
38,27 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.540 % 0,06
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
44.133,35 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
840.519,38 % 2,04
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.133.629,97



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810493


BIST