KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-945.251 725.924
Net Dönem Karı (Zararı)
602.482 104.102
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-415.579 -352.933
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -382.876 -337.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -24.598 16.828
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.105 -32.565
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.523.135 604.994
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.633.738 503.397
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 44.703 -339.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
65.900 441.079
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.336.232 356.163
Alınan Temettü
12 8.105 32.565
Alınan Faiz
12 382.876 337.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.171.812 -451.562
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.299.841 3.940.908
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.128.029 -4.392.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
226.561 274.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
226.561 274.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
275.510 1.148
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 502.071 275.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.340 331
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7 1.906.512 261.657
Ters Repo Alacakları
5 500.731 0
Takas Alacakları
5 90.539 101.655
Diğer Alacaklar
5 0 275.179
Finansal Varlıklar
19,20 260.090 301.392
TOPLAM VARLIKLAR
2.759.212 940.214
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 59.778 13.956
Diğer Borçlar
5 14.004 15.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.782 29.079
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.685.430 911.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
911.135 1.258.594
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 602.482 104.102
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.299.841 3.940.909
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.128.028 -4.392.470
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.685.430 911.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 382.876 337.196
Temettü Gelirleri
12 8.105 32.565
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 282.040 -170.039
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 24.598 -16.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 25.359 42.131
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
722.978 225.025
Yönetim Ücretleri
8,12 -73.671 -61.787
Saklama Ücretleri
8,12 -6.477 -17.172
Denetim Ücretleri
8,12 -8.265 -5.475
Kurul Ücretleri
8,12 -440 -354
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -23.788 -27.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.855 -8.757
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-120.496 -120.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
602.482 104.102
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
602.482 104.102
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
602.482 104.102



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822812


BIST