KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -233.696 1.122.768 1.587.864 342.264 202.271 28.021.471 0 28.021.471
Transferler
202.271 -202.271 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.450 154.156 132.706 0 132.706
Dönem Karı (Zararı)
154.156 154.156 0 154.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.450 -21.450 -21.450
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -255.146 1.122.768 1.587.864 544.535 154.156 28.154.177 0 28.154.177
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -274.489 1.221.789 1.587.864 544.535 1.128.009 29.207.708 0 29.207.708
Diğer Düzeltmeler
-142.141 -142.141 -142.141
Transferler
1.128.009 -1.128.009 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.918 -13.576 629.382 621.724 621.724
Dönem Karı (Zararı)
629.382 629.382 629.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.918 -13.576 -7.658 -7.658
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -268.571 1.208.213 1.587.864 1.530.403 629.382 29.687.291 0 29.687.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-287.199 -1.313.306
Dönem Karı (Zararı)
629.382 154.156
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
629.382 154.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.813 301.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.910 33.286
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
113.256 166.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.723 123.181
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-78.350 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
101.883 43.235
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.870 64.092
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10.870 64.092
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-343.651 -2.144
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.750 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-336.901 -2.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 175.802 39.641
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-254.458 -1.519.521
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.418.659 421.564
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.959.456 -4.237.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.959.456 -4.237.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.379 -7.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.379 -7.805
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-109.337 -60.330
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.303.680 2.299.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.303.680 2.299.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.230 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
928.463 65.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
928.463 65.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
366.111 -1.064.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-178.798 -162.253
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-474.512 -86.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-134.767 -28.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.767 -28.672
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -103.409 -24.394
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -31.358 -4.278
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -221.138
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -221.138
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -221.138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421.966 -1.563.116
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421.966 -1.563.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.360.136 24.685.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.938.170 23.122.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.037.514 50.843.851
Finansal Yatırımlar
6 12.644.301 11.218.892
Ticari Alacaklar
7 10.696.077 7.736.621
Diğer Alacaklar
97.101 100.677
Türev Araçlar
5 789.630 452.729
Peşin Ödenmiş Giderler
212.697 103.360
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
436.617 176.912
ARA TOPLAM
47.913.937 70.633.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.913.937 70.633.042
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
855.194 840.239
Maddi Duran Varlıklar
8 381.255 300.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 199.857 180.944
Peşin Ödenmiş Giderler
765 765
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 120.985 88.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.075.310 2.927.941
TOPLAM VARLIKLAR
50.989.247 73.560.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
7 18.248.438 42.318.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.248.438 42.318.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
122.676 110.446
Diğer Borçlar
1.378.143 628.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.133.765 902.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
312.769 247.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 820.996 655.322
ARA TOPLAM
20.883.022 43.959.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.883.022 43.959.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
418.934 393.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
418.934 393.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
418.934 393.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.301.956 44.353.275
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.687.291 29.207.708
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -268.571 -274.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 1.208.213 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.587.864 1.587.864
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 1.530.403 544.535
Net Dönem Karı veya Zararı
629.382 1.128.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.687.291 29.207.708
TOPLAM KAYNAKLAR
50.989.247 73.560.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 102.216.767 33.186.925
Satışların Maliyeti
13 -99.091.752 -31.509.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.125.015 1.677.322
BRÜT KAR (ZARAR)
3.125.015 1.677.322
Genel Yönetim Giderleri
14-15 -2.858.155 -2.117.534
Pazarlama Giderleri
14-15 -331.230 -183.525
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
79.801 30.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -83.354 -4.661
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-67.923 -597.765
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-67.923 -597.765
Finansman Gelirleri
905.336 803.971
Finansman Giderleri
-32.229 -12.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
805.184 193.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-175.802 -39.641
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -179.272 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 3.470 -39.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
629.382 154.156
DÖNEM KARI (ZARARI)
629.382 154.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
629.382 154.156
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.918 -21.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.210 -26.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.128 5.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-13.576 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.576 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.658 -21.450
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
621.724 132.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
621.724 132.706



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679443


BIST