KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.943.306 -1.003.292 10.885.523 11.500.000 426.543 1.898.982 40.717.120 13.519.616 92.887.798 5.620 92.893.418
Transferler
-13.519.616 -13.519.616 -13.519.616
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.694 1.003.292 16.636.521 5.795.732 -2.212.802 1.230.026 37.693.587 7.493.899 67.583.561 45.615 67.629.176
Sermaye Arttırımı
56.694 56.694 56.694
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.694 27.522.044 17.295.732 -1.786.259 3.129.008 78.410.707 7.493.899 147.008.437 51.235 147.059.672
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.694 27.522.044 17.295.732 -1.786.259 3.129.008 78.410.707 7.493.899 147.008.437 51.235 147.059.672
Transferler
-7.493.899 -7.493.899 -7.493.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.923.336 -5.795.732 970.691 -600.089 -29.572.864 23.610.003 -14.311.328 -24.889 -14.336.217
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -2.923.336 27.522.044 11.500.000 -815.567 2.528.918 48.837.843 23.610.003 125.203.210 26.346 125.229.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.264.645 -9.237.777
Dönem Karı (Zararı)
23.610.003 7.573.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.113.163 25.079.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
275.216 593.488
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.182.845 11.124.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.205.534 13.361.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.767.805 -41.890.666
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
984.712.295 -3.539.430.273
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.756.952 -90.247.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-898.803.840 3.738.606.338
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.432.878 27.330.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.464.724 -178.150.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.264.645 -9.237.777
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.098.420 1.362.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.362.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.098.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.194.395 46.189.892
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.795.732 5.795.732
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-754.276 -403.109
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-39.644.387 40.797.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.028.170 38.314.914
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.028.170 38.314.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.188.951 9.874.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.160.781 48.188.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19.160.781 48.188.951
Ticari Alacaklar
5.177.960.091 6.162.672.386
Diğer Alacaklar
378.595.764 316.837.432
Stoklar
264.272.536 269.029.488
Peşin Ödenmiş Giderler
853.175
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.622.556 6.514.208
Diğer Dönen Varlıklar
853.575 1.920.318
ARA TOPLAM
5.847.318.478 6.805.162.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.847.318.478 6.805.162.783
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
30.375.809 29.552.605
Peşin Ödenmiş Giderler
129.323 481.296
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.505.132 30.033.901
TOPLAM VARLIKLAR
5.877.823.610 6.835.196.684
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
340.481 729.617
Ticari Borçlar
5.720.707.265 6.619.511.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.990.577 2.154.161
Diğer Borçlar
5.163.544 7.156.984
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.309.513 10.309.434
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.285.149 31.724.586
ARA TOPLAM
5.744.796.529 6.671.585.887
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.744.796.529 6.671.585.887
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
365.140
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.896.759 3.079.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.896.759 3.079.684
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.900.766 13.106.301
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.797.525 16.551.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.752.594.054 6.688.137.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.203.210 147.008.437
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.465.350 27.465.350
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.923.336
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 17.295.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-815.567 -1.786.259
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-815.567 -1.786.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.528.918 3.129.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.837.843 78.410.707
Net Dönem Karı veya Zararı
23.610.002 7.493.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.346 51.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
125.229.556 147.059.672
TOPLAM KAYNAKLAR
5.877.823.610 6.835.196.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
122.375.096 102.475.902
Satışların Maliyeti
-14.215.569 -33.952.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.159.527 68.523.733
BRÜT KAR (ZARAR)
108.159.527 68.523.733
Genel Yönetim Giderleri
-60.864.485 -31.075.864
Pazarlama Giderleri
-46.054 -397.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.896.443 9.149.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.033.844 -2.640.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.111.587 43.559.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.111.587 43.559.637
Finansman Giderleri
-1.446.895 -988.555
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-20.856.344 -11.768.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.808.348 30.802.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.238.881 -23.268.852
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.309.513 -9.735.015
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.929.368 -13.533.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.569.467 7.533.576
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.569.467 7.533.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-40.536 39.677
Ana Ortaklık Payları
23.610.003 7.493.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 1.571,00000000 0,50200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.923.336 -1.786.259
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.923.336 -1.786.259
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.923.336 -1.786.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.646.131 5.747.317
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.536 -39.677
Ana Ortaklık Payları
20.605.595 5.786.994



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273945


BIST