KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.076,02 % 0,00371571
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
26.438,51 % 0,01216414
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127.157,36 % 0,05850407
Fon Yönetim Ücreti
3.673.297,14 % 1,69005422
Hisse Senedi Komisyonu
38.930,96 % 0,01791182
Tahvil Bono Komisyonu
3.750,58 % 0,00172561
Gecelik Ters Repo Komisyonu
311.805,59 % 0,14345922
Vadeli Ters Repo Komisyonu
24.225,6 % 0,011146
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.618,26 % 0,01224685
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.204,4 % 0,00055413
Vergiler ve Diğer Harcamalar
40.524,28 % 0,01864489
Türev Araçlar Komisyonu
65.170,67 % 0,0299845
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
127.032,14 % 0,05844646
TOPLAM GİDERLER
4.474.231,51 % 2,05855763
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
217.347.887,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810538


BIST