KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.741,22 % 0,01073817
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.108,22 % 0,0356796
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.443,1 % 0,05266062
Fon Yönetim Ücreti
563.914,02 % 2,20901875
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.923,71 % 0,00753574
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.053,75 % 0,03938353
Vadeli Ters Repo Komisyonu
29,4 % 0,00011517
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.800,49 % 0,00705305
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.326,81 % 0,09137804
TOPLAM GİDERLER
626.340,72 % 2,45356267
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.527.806,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810534


BIST