KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.994,89 % 0,0039762
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.108,22 % 0,00906561
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.183,94 % 0,0847854
Fon Yönetim Ücreti
811.346,69 % 0,80755073
Hisse Senedi Komisyonu
175.884,06 % 0,17506117
Tahvil Bono Komisyonu
797,17 % 0,00079344
Gecelik Ters Repo Komisyonu
64.665,01 % 0,06436247
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.876,2 % 0,00485339
Borsa Para Piyasası Komisyonu
32.872,4 % 0,0327186
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
40.774,37 % 0,0405836
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.768,98 % 0,01270924
Türev Araçlar Komisyonu
44.259,96 % 0,04405289
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.276,54 % 0,07591967
TOPLAM GİDERLER
1.362.808,43 % 1,35643241
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.470.057,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810543


BIST