KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.083,78 % 0,03987076
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.979,62 % 0,07013816
Fon Yönetim Ücreti
104.736,24 % 0,45971099
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
273,51 % 0,0012005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.346,21 % 0,0717472
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.108,8 % 0,00486677
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.769,04 % 0,02093239
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.300,8 % 0,15494318
TOPLAM GİDERLER
191.566,79 % 0,84082987
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.783.061,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810539


BIST