KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.977,49 % 0,0059535
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.108,22 % 0,01363316
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.023,85 % 0,08086275
Fon Yönetim Ücreti
669.990,52 % 1,00283997
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
672 % 0,00100585
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.069,24 % 0,00160044
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
405,35 % 0,00060673
Türev Araçlar Komisyonu
12.714,96 % 0,01903172
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.949,9 % 0,04033854
TOPLAM GİDERLER
778.911,53 % 1,16587264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
66.809.315,69 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810536


BIST