KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

19.04.2019 - 19:27
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.051.419 -881.067
Net Dönem Karı (Zararı)
5.347.468 847.057
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.001.408 -1.158.147
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.980.431 -1.082.600
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.977 -75.547
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.281.870 -1.694.480
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.910 469.615
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.281 -32.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.293.061 -2.131.325
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.935.810 -2.005.570
Alınan Temettü
0 24.797
Alınan Faiz
5.987.229 1.099.706
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.195.651 -16.343.662
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 32.068.400 13.548.749
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -27.872.749 -29.892.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.247.070 -17.224.729
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.247.070 -17.224.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.867.171 19.091.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.114.241 1.867.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.110.447 1.874.675
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 4.910
Ters Repo Alacakları
5 7.004.500 0
Finansal Varlıklar
9 15.213.267 11.899.229
TOPLAM VARLIKLAR
23.328.214 13.778.814
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 25 15
Diğer Borçlar
6 26.680 20.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.705 20.424
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.301.509 13.758.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.758.390 29.254.995
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.347.468 847.057
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 32.068.400 13.548.749
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -27.872.749 -29.892.411
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.301.509 13.758.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.980.431 1.057.803
Temettü Gelirleri
11 0 24.797
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -441.414 -129.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 20.977 75.547
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.559.994 1.028.303
Yönetim Ücretleri
8 -151.355 -131.464
Saklama Ücretleri
8 -17.548 -5.058
Denetim Ücretleri
8 -8.132 -7.278
Kurul Ücretleri
8 -6.143 -1.709
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.028 -22.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.320 -13.145
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-212.526 -181.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.347.468 847.057
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.347.468 847.057
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.347.468 847.057



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757226


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,50% Hacim : 18.126 Mio.TL Son veri saati : 12:50
Düşük 1.311 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
7,9523 Değişim: 0,82%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,4574 Değişim: 1,28%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
466,80 Değişim: 0,25%
Düşük 461,34 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.