KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.051.419 -881.067
Net Dönem Karı (Zararı)
5.347.468 847.057
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.001.408 -1.158.147
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.980.431 -1.082.600
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.977 -75.547
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.281.870 -1.694.480
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.910 469.615
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.281 -32.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.293.061 -2.131.325
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.935.810 -2.005.570
Alınan Temettü
0 24.797
Alınan Faiz
5.987.229 1.099.706
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.195.651 -16.343.662
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 32.068.400 13.548.749
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -27.872.749 -29.892.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.247.070 -17.224.729
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.247.070 -17.224.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.867.171 19.091.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.114.241 1.867.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.110.447 1.874.675
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 4.910
Ters Repo Alacakları
5 7.004.500 0
Finansal Varlıklar
9 15.213.267 11.899.229
TOPLAM VARLIKLAR
23.328.214 13.778.814
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 25 15
Diğer Borçlar
6 26.680 20.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.705 20.424
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.301.509 13.758.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.758.390 29.254.995
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.347.468 847.057
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 32.068.400 13.548.749
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -27.872.749 -29.892.411
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.301.509 13.758.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.980.431 1.057.803
Temettü Gelirleri
11 0 24.797
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -441.414 -129.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 20.977 75.547
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.559.994 1.028.303
Yönetim Ücretleri
8 -151.355 -131.464
Saklama Ücretleri
8 -17.548 -5.058
Denetim Ücretleri
8 -8.132 -7.278
Kurul Ücretleri
8 -6.143 -1.709
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.028 -22.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.320 -13.145
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-212.526 -181.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.347.468 847.057
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.347.468 847.057
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.347.468 847.057



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757226


BIST