KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.185.425 66.928.832
Net Dönem Karı (Zararı)
4.808.703 7.273.294
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.452.464 -8.200.316
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.861.772 -9.703.271
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-25.327 3.767.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.565.365 -2.264.145
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
872.232 57.917.509
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.569.578 453.217
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.245 -199.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-674.101 57.664.164
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
228.471 56.990.487
Alınan Temettü
232.356 45.068
Alınan Faiz
2.724.598 9.893.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.315.545 -112.764.227
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 5.076.547 8.950.845
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -24.392.092 -121.715.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.130.120 -45.835.395
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.327 -3.767.099
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.104.793 -49.602.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 21.987.891 71.590.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.883.098 21.987.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 880.434 22.083.623
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.070.690 2.640.268
Ters Repo Alacakları
5 5.003.214 0
Finansal Varlıklar
9 16.596.430 13.356.964
TOPLAM VARLIKLAR
23.550.768 38.080.855
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 21 0
Diğer Borçlar
6 46.860 70.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.881 70.126
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.503.887 38.010.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.010.729 143.501.662
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.808.703 7.273.294
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 5.076.547 8.950.845
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -24.392.092 -121.715.072
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.503.887 38.010.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.629.416 9.658.203
Temettü Gelirleri
11 25.327 45.068
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -38.525 417.831
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.565.365 2.264.145
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
232.356 -3.767.100
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.413.939 8.618.147
Yönetim Ücretleri
8 -489.208 -1.165.476
Saklama Ücretleri
8 -28.549 -36.067
Denetim Ücretleri
8 -8.132 -7.287
Kurul Ücretleri
8 -6.361 -13.846
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -53.919 -94.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.067 -27.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-605.236 -1.344.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.808.703 7.273.294
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.808.703 7.273.294
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.808.703 7.273.294



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757221


BIST