KAP (TEKRAR) KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S. / TUDDF [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.08.2012 17:35:22

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234123

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S. / TUDDF [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.08.2012 17:35:22

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30/06/2012 30/06/2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI
VERGI ONCESI ZARAR -7,944,151 -27,105,529
VERGI ONCESI ZARAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT ARASINDAKI MUTABAKAT:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 6,281,714 6,216,552
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,314,014 1,802,961
FAIZ GIDERLERI 9,326,294 10,078,560
MADDI VARLIK SATIS KARI 14 -786,489 -231,019
MADDI VARLIK SATIS ZARARI 14 65,618 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI NET DEGISIM 898,856 -2,163,206
CARI HESAP DEGERLEMELERINDEN OLUSAN KUR FARKI -3,049,609 -4,929,119
KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI GIDERI 6,783,718 12,461,163
STOK KARSILIKLARINDAKI ARTIS (AZALIS) 8 -2,343,816 0
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS (AZALIS) 20 16,775,851 9,062,099
ILK CALISTIRMA MONTAJ KARSILIKLARDAKI ARTIS (AZALIS) 0 544,229
GARANTI GIDER KARSILIGI 2,440,080 4,608,151
DAVA GIDER KARSILIGINDAKIS ARTIS, (AZALIS) 0 -3,716,637
CALISANLARA SAGLANAN DIGER FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 0 -2,639,402
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 29,762,080 3,988,803

NET ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM
STOKLAR -45,571,210 -26,625,204
TICARI VE ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLAR -15,749,920 6,059,409
TICARI VE ILISKILI KURULUSLARA BORCLAR -14,958,826 8,924,261
ODENEN GARANTI GIDERI -2,523,548 -5,018,312
DIGER CARI/DONEN VE CARI OLMAYAN/DURAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM -4,567,339 -13,562,972
BORC KARSILIKLARINDAKI NET DEGISIM 4,502,894 3,021,218
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET DEGISIM 3,812,294 2,317,872
DIGER ALACAKLARDAKI NET DEGISIM -26,252 -493,946
DIGER BORCLARDAKI NET DEGISIM 578,240 -728,923
KREDI KARTI ALACAKLARINDAKI NET DEGISIM -482,354 988,436
ODENEN KIDEM TAZMINATI -364,583 -2,960,823
ISLETME FAALIYETLERINDEN DOLAYI NET NAKIT GIRISI -45,588,524 -24,090,181

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI:
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -1,723,513 -1,127,234
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI -397,738
MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 2,870,274 231,019
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 749,023 -896,215

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
KREDI BORCU ODEMELERI 0 -27,138,956
ROTATIF VE SPOT KREDILERDEKI NET DEGISIM 55,353,808 55,734,437
FAIZ ODEMELERI -9,465,406 -9,983,823
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN DOLAYI NET NAKIT CIKISI 45,888,402 18,611,658

NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 1,048,901 -6,374,738
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 8,836,139 9,358,724
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 9,885,040 2,983,986