KAP (TEKRAR) KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / CIMSA [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 17:46:15

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246493

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / CIMSA [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 17:46:15

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

NOT
ISLETME FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI
VERGI VE KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR ONCESI KAR 105,091,557 132,349,776
VERGI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT GIRISLERI MUTABAKATI ICIN GEREKLI DUZELTMELER :
AMORTISMAN VE ITFA PAYI GIDERLERI 13/14 33,220,500 28,464,593
OZSERMAYE YONTEMINE GORE MUHASEBESTIRILEN ISTIRAKLERIN KARINDAN ELDE EDILEN PAY 12 -2,417,608 -3,420,068
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 18 1,869,738 2,656,757
KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 18 180,172 120,471
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KAR/(ZARAR) 24 -6,568,184 -676,563
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 9 1,285,565 -91,521
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS 11 1,049,339
ECRIMISIL KARSILIGINDAKI ARTIS 11 79,480
REKABET KURULU CEZA KARSILIGI GIDERI 16 5,818,512
KULLANILMAYAN IZIN UCRET KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ARTIS 19 -6,058 294,334
DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 16 675,016 156,574
MADEN SAHASI REHABILITASYON GIDERI KARSILIGI 16 650,301 134,770
FAIZ GIDERLERI 25 25,564,515 12,487,148
VADE FARKI VE FAIZ GELIRLERI 25 -1,064,897 -1,391,269
ALINAN TEMETTU GELIRLERI 25 -2,170,559 -3,236,507
FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLARI)/ZARARLARI -1,170,618 -1,343,493
TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN (KARLAR)/ZARARLAR 25 -350,536 538,436
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 161,736,234 167,043,438
KISA VADELI TICARI ALACAKLAR -48,866,426 -50,916,156
STOKLAR 12,403,640 -4,927,054
DIGER ALACAKLAR / DONEN VARLIKLAR 595,276 -4,711,042
DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR / DURAN VARLIKLAR -2,959,981 -6,234,337
KISA VADELI TICARI BORCLAR -19,658,950 -5,067,679
DIGER KISA VADELI BORCLAR / YUKUMLULUKLER 3,577,776 3,650,520
DIGER UZUN VADELI BORCLAR / YUKUMLULUKLER -536,060 1,670,553
ODENEN FAIZLER -26,735,133 -8,747,384
ALINAN FAIZLER 1,064,897 434,247
ODENEN DAVA TUTARLARI 16 -592,026 -515,069
ODENEN IKRAMIYE VE PRIM KARSILIGI 16 -1,810,775 -1,390,181
ODENEN VERGILER 26 -16,330,535 -21,431,136
ODENEN KIDEM TAZMINATI 18 -1,448,268 -1,306,187
ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 18 -181,721 -61,041
ODENEN IZIN UCRET KARSILIGI -182,547 -309,482
ODENEN CEZA -1,104,739 -662,843
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN / (KULLANILAN) NAKIT 58,970,662 66,519,167
YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMDAKI SERMAYE ARTIRIMINA KATILIM PAYI -38,463,750
BAGLI ORTAKLIK ALIMI NEDENIYLE NET NAKIT CIKISI