KAP ***TBV* *ISP* *TPO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
***TBV******ISP******TPO*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TPO, TBV]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ihraç edilen TRFDRND81811 ISIN kodlu ve 31.08.2018 vadeli borçlanma aracına ilişkin 31.08.2018 tarihli itfa ödemesi İhraççı tarafından gerçekleştirilememiştir. Konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından 31.08.2018 tarih ve 705786 numaralı bilgilendirme yapılmıştır.
Bu kapsamda, kurucusu olduğumuz İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu‘un (TBV) portföyünde yer alan 500,000.00 ve İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu'un (TPO) portföyünde yer alan 500,000.00 nominal tutarındaki kıymetin değeri fonların portföyünde sıfırlanmıştır.
Kurucusu olduğumuz İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu‘un (TBV) portföyünde yer alan 500,000.00 ve İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu'un (TPO) portföyünde yer alan 500,000.00 nominal tutarındaki kıymetin alacağı için Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ile protokol imzalanmış ve aşağıdaki belirtilen tarihlerde fonlara ilgili tutarların tazmini beklenmektedir.
Tarih
AnaPara Borç
Anapara ödeme
Faiz tutarı
Toplam Ödeme
28.11.2018
500,000.00
250,000.00
32,918.00
282,918.00
28.12.2018
250,000.00
250,000.00
5,548.00
255,548.00
Toplam
500,000.00
38,466.00
538,466.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717041
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN