KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 0 2.926.569
Transferler
0 0 0 0 5.165 1.199.068 -1.204.233 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.293 0 0 1.329.740 1.323.447 0 1.323.447
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.329.740 1.329.740 0 1.329.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.293 0 0 0 -6.293 0 -6.293
Kar Payları
0 0 0 0 78.387 -878.387 0 -800.000 0 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -15.855 207.944 1.327.912 1.329.740 3.450.016 0 3.450.016
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -22.268 207.944 1.327.912 2.028.733 4.142.596 0 4.142.596
Transferler
0 0 0 0 0 2.028.733 -2.028.733 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -23.686 0 0 2.630.605 2.606.919 0 2.606.919
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 2.630.605 2.630.605 0 2.630.605
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -23.686 0 0 0 -23.686 0 -23.686
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -45.954 207.944 3.356.645 2.630.605 6.749.515 0 6.749.515


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.049.599 1.067.899
Dönem Karı (Zararı)
2.630.605 1.329.740
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.630.605 1.329.740
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.061.038 758.078
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 665.295 391.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.562 13.281
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 24.213 13.181
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
349 100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
492.101 343.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
241.687 168.173
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
250.414 175.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-204.480 25.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-384.837 -89.611
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
119.768 103.961
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
71.917 12.418
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-11.328 -1.534
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-149.488 -186.980
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -74.823
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -74.823
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 260.806 250.109
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.758 -4.145
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-27.758 -4.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.261.115 -595.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.867.916 -1.089.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.867.916 -1.089.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.589 8.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.589 8.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-418.736 -699.098
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-299.127 -131.335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
389.884 499.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
389.884 499.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.353 122.719
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
97.353 122.719
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18.931 -32.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
805.907 726.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
805.907 726.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.430.528 1.492.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-243.112 -83.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -137.817 -340.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.155.166 -677.926
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 428.630
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -293.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.435 5.266
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.435 5.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.471.978 -907.151
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.471.803 -903.771
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -175 -3.380
Alınan Faiz
285.377 89.146
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
721.753 -431.889
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.491.644 6.219.108
Kredilerden Nakit Girişleri
5 4.491.644 6.219.108
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.604.319 -5.724.505
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.604.319 -5.724.505
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.107 -35.653
Ödenen Temettüler
0 -800.000
Ödenen Faiz
-102.465 -90.839
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.616.186 -41.916
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
322.731 187.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.938.917 145.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.171.062 1.468.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.109.979 1.614.040


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.109.979 2.171.062
Finansal Yatırımlar
14 263 263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
263 263
Ticari Alacaklar
4 3.543.633 1.767.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.543.633 1.767.315
Diğer Alacaklar
26.607 39.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.607 39.304
Stoklar
2.028.208 1.609.821
Peşin Ödenmiş Giderler
260.666 131.567
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
260.666 131.567
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 0 106.726
ARA TOPLAM
9.969.356 5.826.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.969.356 5.826.058
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
682 574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
682 574
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 992 1.045
Maddi Duran Varlıklar
7 2.851.117 2.006.140
Arazi ve Arsalar
14.060 14.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
21.509 19.812
Binalar
65.583 56.650
Tesis, Makine ve Cihazlar
535.733 446.558
Taşıtlar
28.895 14.370
Mobilya ve Demirbaşlar
1.823.877 1.281.795
Yapılmakta Olan Yatırımlar
361.460 172.895
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 181.993 108.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 16.812 24.120
Diğer Haklar
16.812 24.120
Peşin Ödenmiş Giderler
465.537 272.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
465.537 272.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 830.535 517.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.347.668 2.930.443
TOPLAM VARLIKLAR
14.317.024 8.756.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.844.331 914.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.844.331 914.818
Banka Kredileri
5 1.759.304 854.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 85.027 60.142
Ticari Borçlar
4 1.588.403 1.144.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.588.403 1.144.114
Diğer Borçlar
395.143 297.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
395.143 297.790
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
63.406 44.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
63.406 44.475
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 321.835 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
782.340 473.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
314.545 256.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 467.795 217.381
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.339.386 1.533.479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.339.386 1.533.479
ARA TOPLAM
7.334.844 4.408.453
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.334.844 4.408.453
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.687 71.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.687 71.481
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 126.687 71.481
Uzun Vadeli Karşılıklar
105.978 133.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
105.978 133.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.665 205.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.567.509 4.613.905
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.749.515 4.142.596
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.954 -22.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.954 -22.268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.954 -22.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
207.944 207.944
Yasal Yedekler
11 207.944 207.944
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 3.356.645 1.327.912
Net Dönem Karı veya Zararı
2.630.605 2.028.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.749.515 4.142.596
TOPLAM KAYNAKLAR
14.317.024 8.756.501


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9.990.175 5.697.827 4.694.312 2.658.310
Satışların Maliyeti
-4.483.246 -2.908.841 -1.970.825 -1.349.207
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.506.929 2.788.986 2.723.487 1.309.103
BRÜT KAR (ZARAR)
5.506.929 2.788.986 2.723.487 1.309.103
Genel Yönetim Giderleri
-361.845 -179.414 -139.056 -69.363
Pazarlama Giderleri
-2.301.056 -1.265.150 -1.005.397 -507.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
338.016 77.496 14.638 12.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-435.811 -98.915 -240.696 -38.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.746.233 1.323.003 1.352.976 706.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
621.764 621.604 306.775 206.689
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-67.769 -114.612 -24.101 -11.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.300.228 1.829.995 1.635.650 901.565
Finansman Giderleri
-408.817 -250.146 -208.292 -93.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.891.411 1.579.849 1.427.358 808.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-260.806 -250.109 35.081 -60.772
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -566.378 -373.917 -322.115 -157.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 305.572 123.808 357.196 96.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 8,16000000 4,12000000 4,53000000 2,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.686 -6.293 -3.760 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.581 -7.866 -6.673 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.895 1.573 2.913 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 7.895 1.573 2.913 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.686 -6.293 -3.760 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.606.919 1.323.447 1.458.679 747.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.606.919 1.323.447 1.458.679 747.473



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216469


BIST