KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.327 0 -246.197 157.752 509.503 509.503
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
157.752 -157.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
648 236.890 237.538 237.538
Dönem Karı (Zararı)
236.890 236.890 236.890
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
648 648 648
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041
Transferler
859 236.031 -236.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.035 307.776 306.741 306.741
Dönem Karı (Zararı)
307.776 307.776 307.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.035 -1.035 -1.035
Kar Payları
18 -16.320 -16.302 -16.302
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.387 241.429
Dönem Karı (Zararı)
307.776 236.890
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
307.776 236.890
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
169.264 114.342
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-9 126.272 73.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.141 5.810
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.239 4.611
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.098 1.199
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.219 32.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 30.006 27.053
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.559 1.559
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.346 3.662
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-39.567 -30.269
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -41.320 -30.352
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 3.036 167
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -1.283 -84
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.847 -30.718
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-282 267
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -282 267
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 73.878 65.995
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -1.067
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.550 -1.512
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.550 -1.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.947 -39.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.355 -89.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -43 128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -97.312 -89.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
346 -758
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 346 -758
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.984 -51.674
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -59.947 -4.561
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.883 35.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 2.173 -1.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 46.710 37.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.495 11.678
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -16.495 11.678
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -416 -316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.021 60.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 41.021 60.364
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
390.093 311.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -21.675 -14.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -69.031 -55.569
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-242.006 -258.112
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
24 263.974 44.374
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 -332.375 -181.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.686 4.605
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-20 3.686 4.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-218.611 -156.241
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -215.482 -155.706
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.129 -535
Alınan Faiz
20 41.320 30.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.302 0
Ödenen Temettüler
3 -16.302 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.079 -16.683
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.017 956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.096 -15.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
297.196 312.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 344.292 297.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 344.292 297.196
Finansal Yatırımlar
248.003 166.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
24 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24 247.836 166.323
Ticari Alacaklar
4 433.209 341.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 135 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
433.074 341.037
Diğer Alacaklar
5 761 1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
761 1.107
Stoklar
6 102.231 98.149
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.069 13.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.069 13.353
ARA TOPLAM
1.137.565 917.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.137.565 917.424
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 171 171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
171 171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 1.439 1.553
Maddi Duran Varlıklar
8 430.123 341.478
Arazi ve Arsalar
1.755 1.755
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.474 3.989
Binalar
37.668 30.752
Tesis, Makine ve Cihazlar
177.920 128.657
Taşıtlar
8.491 6.155
Mobilya ve Demirbaşlar
167.033 146.514
Yapılmakta Olan Yatırımlar
31.782 23.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.454 4.782
Diğer Haklar
6.454 4.782
Peşin Ödenmiş Giderler
15 68.015 3.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
68.015 3.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 17.673 16.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
523.875 368.134
TOPLAM VARLIKLAR
1.661.440 1.285.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 166.378 118.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.742 1.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
162.636 117.209
Diğer Borçlar
5 37.161 53.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.161 53.656
Ertelenmiş Gelirler
15 404 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
404 820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 21.401 19.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.478 93.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 38.737 32.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 59.741 61.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 271.882 230.861
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
271.882 230.861
ARA TOPLAM
595.704 517.611
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
595.704 517.611
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15.952 12.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 15.952 12.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 12.304 8.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.256 20.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
623.960 538.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.037.480 747.041
Ödenmiş Sermaye
14 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
14 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.714 -1.679
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.714 -1.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.714 -1.679
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
877
Yasal Yedekler
14 877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 131.266 -88.445
Net Dönem Karı veya Zararı
307.776 236.890
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.037.480 747.041
TOPLAM KAYNAKLAR
1.661.440 1.285.558


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.235.831 962.729
Satışların Maliyeti
17 -532.832 -416.387
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
702.999 546.342
BRÜT KAR (ZARAR)
702.999 546.342
Genel Yönetim Giderleri
18 -55.201 -47.268
Pazarlama Giderleri
18 -314.210 -238.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 12.650 10.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.201 -21.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
331.037 250.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 113.020 77.362
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -50.919 -14.890
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
393.138 312.805
Finansman Giderleri
21 -11.484 -9.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
381.654 302.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-73.878 -65.995
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -70.654 -63.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.224 -2.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
307.776 236.890
DÖNEM KARI (ZARARI)
307.776 236.890
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
307.776 236.890
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 23 0,95000000 0,73000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.035 648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.294 810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
259 -162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 259 -162
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.035 648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
306.741 237.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
306.741 237.538



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667964


BIST