KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.421.305 4.282.104
Net Dönem Karı (Zararı)
51.173.645 21.623.187
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
131.774 -17.173.951
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.590 -12.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
134.364 -17.161.847
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-67.729.314 -179.236
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67.182 20.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67.662.132 -199.447
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.423.895 4.270.000
Alınan Faiz
10 2.590 12.104
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.444.511 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.444.511 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.206 4.282.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.206 4.282.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.898.029 615.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 4.921.235 4.898.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 4.921.235 4.898.029
Finansal Varlıklar
14 130.454.882 62.792.750
TOPLAM VARLIKLAR
135.376.117 67.690.779
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 135.713 68.531
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.713 68.531
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
135.240.404 67.622.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16 67.622.248 45.999.061
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
51.173.645 21.623.187
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.444.511 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16 135.240.404 67.622.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.590 12.104
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.260.746 5.200.497
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
42.095.912 17.161.846
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.359.248 22.374.447
Yönetim Ücretleri
7 -884.286 -569.153
Saklama Ücretleri
7 -227.195 -145.495
Denetim Ücretleri
7 -29.750 -11.800
Kurul Ücretleri
7 -19.702 -11.844
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -394 -5.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -24.276 -7.319
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.185.603 -751.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.173.645 21.623.187
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
51.173.645 21.623.187
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
51.173.645 21.623.187



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268570


BIST