KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2020 - 14:42
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.935.285 1.270.313
Net Dönem Karı (Zararı)
20.166.719 545.042
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.375.154 6.921.715
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-150.011 -295.198
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.168.318 8.096.358
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.056.825 -879.445
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.284.467 -8.223.145
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 203.875
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
97.637 -6.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 12.186.830 -8.420.870
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.076.032 -756.388
Alınan Temettü
12 1.056.825 879.445
Alınan Faiz
12 150.128 295.374
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-347.700 851.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.833.353 -1.265.145
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 2.050.802 1.826.238
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -16.884.155 -3.091.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.932 5.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.932 5.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
370.306 365.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 472.238 370.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 472.378 370.564
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 542.122 194.422
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6.a 0 0
Diğer Alacaklar
6.a 0 0
Finansal Varlıklar
9 49.864.225 23.130.412
TOPLAM VARLIKLAR
50.878.725 23.695.398
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6.b 161.839 64.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
161.839 64.202
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.716.886 23.631.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.631.195 24.351.298
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
41.919.044 545.043
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.050.802 1.826.238
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.884.155 -3.091.383
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 50.716.886 23.631.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
150.128 295.374
Temettü Gelirleri
1.056.825 879.445
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
3.031.862 8.332.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
17.168.318 -8.096.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 130.832 7.657
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.537.965 1.418.679
Yönetim Ücretleri
-1.247.708 -782.984
Saklama Ücretleri
-48.466 -30.615
Denetim Ücretleri
-8.024 -3.540
Kurul Ücretleri
-8.475 -5.259
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-36.812 -41.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -21.761 -10.100
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -1.371.246 -873.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.166.719 545.043
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.166.719 545.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.166.719 545.043



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821698


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.113 Değişim: -1,28% Hacim : 6.930 Mio.TL Son veri saati : 11:37
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3366 Değişim: 0,58%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3406
Açılış: 8,2883
9,7348 Değişim: 0,56%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,55 Değişim: 0,84%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.