KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.173.923 254.885
Net Dönem Karı (Zararı)
2.640.332 1.963.644
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.509.450 -3.935.139
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-311.681 -372.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.611.121 -2.897.282
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-789.990 -665.268
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.526.909 195.326
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
203.782 22.569
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.410 3.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.719.281 169.219
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.622.873 -1.776.169
Alınan Temettü
12 789.990 665.268
Alınan Faiz
12 312.353 372.589
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
448.707 993.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.707.363 -685.109
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.668.699 3.593.558
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -7.376.062 -4.278.667
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-533.440 -430.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-533.440 -430.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
602.230 1.032.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 68.790 602.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 68.835 602.947
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 599.992 1.048.700
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6 203.782
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
9 21.142.578 23.034.417
TOPLAM VARLIKLAR
21.811.405 24.889.846
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 0
Diğer Borçlar
6 59.081 70.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
59.081 70.491
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.752.324 24.819.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.819.355 23.540.820
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.640.332 1.963.644
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.668.699 3.593.558
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.376.062 -4.278.667
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 21.752.324 24.819.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
312.353 372.589
Temettü Gelirleri
789.990 665.268
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9.961.248 -1.066.577
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-7.611.121 2.897.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.046 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.454.516 2.868.565
Yönetim Ücretleri
-708.996 -776.902
Saklama Ücretleri
-28.314 -30.135
Denetim Ücretleri
-3.540 -2.360
Kurul Ücretleri
-4.769 -5.283
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-67.108 -87.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.457 -2.595
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -814.184 -904.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.640.332 1.963.644
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.640.332 1.963.644
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.640.332 1.963.644



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742178


BIST