KAP ***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.215.114.705 2.546.091.185
Satışların Maliyeti
19 -1.471.199.711 -1.796.988.072
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
743.914.994 749.103.113
BRÜT KAR (ZARAR)
743.914.994 749.103.113
Genel Yönetim Giderleri
20 -140.953.088 -71.362.750
Pazarlama Giderleri
21 -100.436.972 -133.840.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 294.414.851 96.527.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.432.714 -37.058.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
790.507.071 603.368.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.032.693 14.756.367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
794.539.764 618.124.832
Finansman Gelirleri
25 86.817.552 38.472.137
Finansman Giderleri
25 -245.180.574 -599.643.881
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-315.609.656 151.297.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
320.567.086 208.250.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
44.108.519 -11.633.038
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.576.275 -2.633.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 49.684.794 -8.999.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
364.675.605 196.617.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
364.675.605 196.617.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
364.675.605 196.617.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
495.087.274 761.157.939
Dönem Karı (Zararı)
364.675.605 196.617.382
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
364.675.605 196.617.382
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
485.489.797 612.144.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 113.718.127 107.087.436
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-8 9.871.225 575.828
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.367.547 322.941
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.503.678 252.887
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 9.979.341 2.608.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 11.620.205 2.284.836
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.640.864 323.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 24.006.285 122.492.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -86.817.552 -38.472.137
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 110.823.837 160.964.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -44.108.519 11.633.038
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
372.023.338 367.747.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-347.548.819 -44.926.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 523.696.489 -511.884.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 523.696.489 -511.884.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.488.438 -19.036.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 9.488.438 -19.036.110
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -641.595.086 118.903.796
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -146.154.118 8.020.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 92.883.818 33.654.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 92.883.818 33.654.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 12.303.672 4.550.043
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -21.834.192 21.798.473
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -21.834.192 21.798.473
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -173.245.997 293.263.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -3.091.843 5.803.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.463.264 3.580.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 15.371.421 2.223.409
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
502.616.583 763.835.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -7.529.309 -2.573.609
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 0 -104.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-368.943.165 -187.774.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 206.216 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 206.216 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -369.149.381 -137.360.217
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-364.878.765 -134.912.532
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.270.616 -2.447.685
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -50.414.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-619.413.002 321.734.169
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 669.319.315
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 669.319.315
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -595.406.717 -225.092.925
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -595.406.717 -225.092.925
Alınan Faiz
24-25 -24.006.285 -122.492.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-493.268.893 895.117.531
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-354.290.507 -10.488.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-847.559.400 884.628.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
901.263.023 16.634.129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.703.623 901.263.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 53.703.623 901.263.023
Finansal Yatırımlar
0 92.487.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 92.487.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 0 92.487.322
Ticari Alacaklar
779.096.180 1.311.160.216
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 434.860.757 432.586.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 344.235.423 878.573.625
Diğer Alacaklar
52.127.590 61.616.028
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 15.781 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 52.111.809 61.616.028
Stoklar
8 1.420.117.914 780.026.506
Peşin Ödenmiş Giderler
204.798.522 58.644.404
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 21.095.294 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 183.703.228 58.644.404
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 11.595.025 0
Diğer Dönen Varlıklar
15.173.323 8.305.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 15.173.323 8.305.084
ARA TOPLAM
2.536.612.177 3.213.502.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.536.612.177 3.213.502.583
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.014.470.520 760.448.133
Arazi ve Arsalar
11 307.188.824 307.188.824
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.035.048 993.344
Binalar
11 176.688.190 219.677.723
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 413.381.031 208.709.239
Taşıtlar
11 8.690.174 2.753.612
Mobilya ve Demirbaşlar
11 53.946.603 5.188.930
Özel Maliyetler
11 276.543 197.260
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 53.264.107 15.739.201
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 0 38.685.154
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.372.677 2.980.831
Markalar
12 4.372.677 2.980.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.018.843.197 802.114.118
TOPLAM VARLIKLAR
3.555.455.374 4.015.616.701
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
244.176.928 821.809.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
244.176.928 821.809.132
Banka Kredileri
5 184.934.086 813.836.683
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 59.242.842 7.972.449
Ticari Borçlar
233.192.267 140.308.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 36.592.842 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 196.599.425 140.308.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 23.844.044 11.540.372
Diğer Borçlar
357.446 22.191.638
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 314.042 538.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 43.404 21.653.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
392.961.738 566.207.735
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Dipnotta belirtilmemiş 9 8.466.171 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 384.495.567 566.207.735
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.576.275 2.462.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.333.838 6.536.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.116.838 1.679.006
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.217.000 4.857.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.518.674 3.147.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 18.518.674 3.147.253
ARA TOPLAM
924.961.210 1.574.203.584
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
924.961.210 1.574.203.584
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
178.212.145 195.986.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
178.212.145 195.986.658
Banka Kredileri
5 165.512.465 167.634.781
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 12.699.680 28.351.877
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.563.796 9.267.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.563.796 9.267.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 53.051.529 80.671.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.827.470 285.925.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.170.788.680 1.860.129.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.384.666.694 2.155.487.636
Ödenmiş Sermaye
18 135.000.000 135.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 259.242.161 259.242.161
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 1.045.186.965 1.045.186.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.600.994 -5.957.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.600.994 -5.957.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -8.600.994 -5.957.666
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-334.295.435 -201.442.216
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-334.295.435 -201.442.216
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 -334.295.435 -201.442.216
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.007.456 26.408.259
Yasal Yedekler
18 34.007.456 26.408.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 889.450.936 700.432.751
Net Dönem Karı veya Zararı
27 364.675.605 196.617.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.384.666.694 2.155.487.636
TOPLAM KAYNAKLAR
3.555.455.374 4.015.616.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 100.000.000 235.889.620 0 -4.519.402 -188.068.249 18.608.137 700.432.751 862.342.857 862.342.857
Diğer Düzeltmeler
7.800.122 7.800.122 7.800.122
Dönem Karı (Zararı)
196.617.382 196.617.382 196.617.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.438.264 -13.373.967 -14.812.231 -14.812.231
Sermaye Arttırımı
35.000.000 23.352.541 58.352.541 58.352.541
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
1.045.186.965 1.045.186.965 1.045.186.965
Dönem Sonu Bakiyeler
16 135.000.000 259.242.161 1.045.186.965 -5.957.666 -201.442.216 26.408.259 700.432.751 196.617.382 2.155.487.636 2.155.487.636
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 135.000.000 259.242.161 1.045.186.965 -5.957.666 -201.442.216 26.408.259 700.432.751 196.617.382 2.155.487.636 2.155.487.636
Transferler
7.599.197 189.018.185 -196.617.382
Dönem Karı (Zararı)
364.675.605 364.675.605 364.675.605
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.643.328 -132.853.219 -135.496.547 -135.496.547
Dönem Sonu Bakiyeler
16 135.000.000 259.242.161 1.045.186.965 -8.600.994 -334.295.435 34.007.456 364.675.605 2.384.666.694 2.384.666.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
364.675.605 196.617.382
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.643.328 -1.438.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.643.328 -1.438.264
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-132.853.219 -13.373.967
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.853.219 -13.373.967
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-132.853.219 -13.373.967
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-135.496.547 -14.812.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.179.058 181.805.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
229.179.058 181.805.151



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272207


BIST