KAP ***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.663 5.554
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8 2.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8 2.430
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 -10 27
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2 -132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 2 -132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.655 7.984


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.700 -21 160 126 -5.168 100 20.897
Yeni Bakiye
32 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.408 21 100 -100 2.430
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 0
Dönem Net Karı (Zararı)
5.554 5.554
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5 -5
Dönem Sonu Bakiyeler
25.700 2.408 0 165 126 -5.073 5.554 28.881
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.700 2.408 0 165 126 -5.073 5.554 28.881
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
32 -8 5.554 -5.554 -8
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 0
Dönem Net Karı (Zararı)
5.663 5.663
Dağıtılan Temettü
-2.400 -2.400
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
389 -389 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.700 2.408 -8 554 126 -2.308 5.663 32.135


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
6.249 6.875
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 54.567 44.076
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27 -33.802 -25.822
Kiralama Giderleri
-27 -29
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 584 473
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38 -2.980 -1.152
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 -1.176 -1.425
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -9.466 -7.764
Ödenen Vergiler
24 -1.451 -1.482
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-119.272 -3.671
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 -117.760 -4.018
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14,23,25 -1.608 426
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 -67 372
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14,24,d 210 68
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29 -47 -519
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-113.023 3.204
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21 -665 -3.471
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
30
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
21 -6.025
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.690 -3.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27 117.962 1.558
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
117.962 1.558
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.751 1.321
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7 2.679 1.358
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7 928 2.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.051 44.446
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 55.051 44.446
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
53.176 43.973
İskontolu
50.092 39.857
Diğer
3.084 4.116
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.875 473
İskontolu
1.619 324
Diğer
256 149
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -35.438 -26.124
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-28.124 -21.470
Finansal Kiralama Giderleri
-27 -29
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.678 -4.352
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.609 -273
BRÜT KAR (ZARAR)
19.613 18.322
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -9.465 -7.764
Personel Giderleri
-5.752 -4.369
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-117 -150
Genel İşletme Giderleri
-2.854 -2.780
Diğer
-742 -465
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.148 10.558
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 1.805 1.344
Bankalardan Alınan Faizler
76 103
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
25 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
25 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
42 0
Diğer
42 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1.123 500
Diğer
539 741
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -1.555 -2.736
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -3.074 -2.119
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-22
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.968 -1.993
Diğer
-106 -104
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.324 7.047
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.324 7.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.661 -1.493
Cari Vergi Karşılığı
24.c -1.658 -1.451
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b -3 -42
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.663 5.554
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.663 5.554
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
5.663 5.554
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 3 3 8 8
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0
BANKALAR
8 924 924 2.671 2.671
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 297.206 297.206 179.966 179.966
İskontolu Faktoring Alacakları
278.125 278.125 168.110 168.110
Yurt İçi
290.971 290.971 175.755 175.755
Kazanılmamış Gelirler (-)
-12.846 -12.846 -7.645 -7.645
Diğer Faktoring Alacakları
19.081 19.081 11.856 11.856
Yurt İçi
19.081 19.081 11.856 11.856
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14 1.617 1.617 1.061 1.061
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 2.277 2.277 3.313 3.313
Takipteki Faktoring Alacakları
3.401 3.401 5.814 5.814
Özel Karşılıklar (-)
-1.124 -1.124 -2.501 -2.501
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17 6.025 6.025 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 13.959 13.959 14.069 14.069
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 346 346 96 96
Diğer
346 346 96 96
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 1.227 1.227 175 175
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 25 25 26 26
DİĞER AKTİFLER
25 1 1 0 0
ARA TOPLAM
323.610 0 323.610 201.385 201.385
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 57 57 57 57
Satış Amaçlı
57 57 57 57
AKTİF TOPLAMI
323.667 0 323.667 201.442 201.442
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0
ALINAN KREDİLER
27 224.436 8.893 233.329 131.214 9.028 140.242
FAKTORİNG BORÇLARI
11 538 538 605 605
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 57 57 105 105
Finansal Kiralama Borçları
63 63 112 112
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-6 -6 -7 -7
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 55.358 55.358 30.495 30.495
Bonolar
10.107 10.107 0 0
Tahviller
45.251 45.251 30.495 30.495
DİĞER BORÇLAR
14 306 306 108 108
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
29 541 541 99 99
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
24.d 616 616 591 591
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
30 249 249 126 126
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
249 249 126 126
ERTELENMİŞ GELİRLER
23 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
24.a 538 538 190 190
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24.b 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER

RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
22.587 22.587 11.620 11.620
ALINAN TEMİNATLAR
43.1.a 9.447.875 9.447.875 6.256.567 6.256.567
VERİLEN TEMİNATLAR
43.1.b 33.416 33.416 3.512 3.512
TAAHHÜTLER
44 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
43.2 337.453 17.837 355.290 225.699 6.729 232.428
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.841.882 17.837 9.859.719 6.497.398 6.729 6.504.127



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662908


BIST