KAP ***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.699.058.797 3.124.236.244
Satışların Maliyeti
-3.693.824.789 -1.796.957.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.005.234.008 1.327.278.750
BRÜT KAR (ZARAR)
3.005.234.008 1.327.278.750
Genel Yönetim Giderleri
-371.520.416 -96.747.367
Pazarlama Giderleri
-14.395.806 -20.223.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
397.852.687 76.049.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-262.813.262 -83.076.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.754.357.211 1.203.280.237
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
127.500.608 9.479.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13.968.719 23.615.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.895.826.538 1.236.374.818
Finansman Gelirleri
798.200.256 384.021.338
Finansman Giderleri
-1.476.213.510 -1.065.317.481
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-667.471.848 -188.952.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.550.341.436 366.126.368
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-413.074.095 -15.179.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.137.267.341 350.946.696
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.137.267.341 350.946.696
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
396.442.737 101.782.567
Ana Ortaklık Payları
740.824.604 249.164.129
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.341.564.269 1.188.651.121
Dönem Karı (Zararı)
740.824.604 250.016.449
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
855.533.684 64.332.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.492.105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
330.050.398 99.268.742
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
492.991.181 -34.935.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-254.794.019 874.301.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
56.148.767 -593.457.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.658.217 -189.952.376
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-114.684.127 -7.734.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.831.400 336.678.805
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.399.633 1.466.030.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.168.675 -137.262.694
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.341.564.269 1.188.651.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.668.398.123 -479.025.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.460.835.566 -683.198.348
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-207.562.557 204.172.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.625.556.606 -40.279.443
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.511.012.385
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-804.250.233
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.429.806.839 -2.551.291.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
298.722.752 669.346.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
298.722.752 669.346.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.025.385.644 440.081.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.324.108.396 1.109.427.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.324.108.393 1.025.385.644
Finansal Yatırımlar
344.894.874 160.739.458
Ticari Alacaklar
586.339.787 642.488.554
Diğer Alacaklar
445.154.654 258.496.437
Stoklar
183.594.207 68.910.080
Peşin Ödenmiş Giderler
104.910.978 51.005.230
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
102.535.887 32.182.138
Diğer Dönen Varlıklar
17.973.818 29.734.138
ARA TOPLAM
3.109.512.598 2.268.941.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.109.512.598 2.268.941.679
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
75.456.192 119.667.472
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.914.619.951 1.893.339.548
Maddi Duran Varlıklar
3.568.475.296 2.345.567.655
Peşin Ödenmiş Giderler
176.289.989 92.683.163
Ertelenmiş Vergi Varlığı
46.059.108 58.396.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.780.900.536 4.509.654.338
TOPLAM VARLIKLAR
9.890.413.134 6.778.596.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
256.622.337 640.946.756
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.153.353.318 919.025.575
Ticari Borçlar
350.497.084 398.260.650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.371.868 10.378.759
Diğer Borçlar
151.947.914 112.915.939
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
411.514 207.974.071
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
150.424.337 15.356.391
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.403.573 35.691.951
ARA TOPLAM
3.154.031.945 2.340.550.092
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.154.031.945 2.340.550.092
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.365.659.616 3.034.803.884
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.365.659.616 3.034.803.884
Banka Kredileri
1.198.400.973 2.852.654.529
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
167.258.643 182.149.355
Diğer Borçlar
50.611.837 11.131.186
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.250 514.647
Uzun Vadeli Karşılıklar
246.393.922 65.123.092
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
747.151.336 170.553.327
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.409.829.961 3.282.126.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.563.861.906 5.622.676.228
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.338.900.738 1.203.176.423
Ödenmiş Sermaye
500.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.818.478.199 2.818.478.199
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33.725.498 2.429.718
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
118.275.133 108.713.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
710.723.489 544.688.764
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
710.723.489 544.688.764
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
55.931.060 -91.957.391
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
654.792.429 636.646.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
115.650.956 112.162.126
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.698.777.141 -2.882.460.094
Net Dönem Karı veya Zararı
740.824.604 249.164.129
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
987.650.490 -47.256.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.326.551.228 1.155.919.789
TOPLAM KAYNAKLAR
9.890.413.134 6.778.596.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
248.838.921 2.667.792.518 1.874.244 29.182.814 975.932.651 402.548.082 106.124.258 -2.567.984.861 1.498.575.598 3.362.884.225 17.613.476 3.380.497.701
Transferler
1.161.079 150.685.681 555.475 79.530.767 -1.067.890.042 234.098.073 6.037.868 -314.475.233 -1.498.575.598 -2.408.871.930 -64.870.110 -2.473.742.040
Dönem Karı (Zararı)
249.164.129 249.164.129 249.164.129
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 2.818.478.199 2.429.718 108.713.581 -91.957.391 636.646.155 112.162.126 -2.882.460.094 249.164.129 1.203.176.423 -47.256.634 1.155.919.789
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 2.818.478.199 2.429.718 108.713.581 -91.957.391 636.646.155 112.162.126 -2.882.460.094 249.164.129 1.203.176.423 -47.256.634 1.155.919.789
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
147.888.451 18.146.274 3.488.830 1.183.682.953 -249.164.129 1.104.042.379 1.034.907.124 2.138.949.503
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.295.780 9.561.552 40.857.332 40.857.332
Dönem Karı (Zararı)
740.824.604 740.824.604 740.824.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
250.000.000 250.000.000 250.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 2.818.478.199 33.725.498 118.275.133 55.931.060 654.792.429 115.650.956 -1.698.777.141 740.824.604 3.338.900.738 987.650.490 4.326.551.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.137.267.341 350.946.696
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
118.310.762 419.410.349
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
147.888.452 544.688.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.577.690 -125.278.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-29.577.690 -125.278.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.310.762 419.410.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.255.578.103 770.357.045
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-396.442.737 101.782.567
Ana Ortaklık Payları
1.652.020.840 668.574.478



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260673


BIST