KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
14.662,1 % 0,00453984
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00021641
Bağımsız Denetim Ücreti
5.392,4 % 0,00166965
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
53.184,57 % 0,01646758
Fon Yönetim Ücreti
1.722.269,31 % 0,53326743
Hisse Senedi Komisyonu
138.034,86 % 0,04273983
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.807,7 % 0,00086935
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.021 % 0,00341244
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,0017468
Türev Araçlar Komisyonu
5.056,56 % 0,00156567
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.570,74 % 0,00048635
Diğer Giderler
13.309,33 % 0,00412098
TOPLAM GİDERLER
1.973.649,06 % 0,61110232
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
322.965.402,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271089


BIST