KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
139.171,92 % 0,00688621
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
944,82 % 0,00004675
Bağımsız Denetim Ücreti
18.300,62 % 0,00090551
Alınan Kredi Faizleri
12.539.182,92 % 0,6204377
Saklama Ücretleri
375.763,44 % 0,01859274
Fon Yönetim Ücreti
2.683.614,81 % 0,13278503
Hisse Senedi Komisyonu
497.805,89 % 0,02463139
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
-0,38 -% 0,00000002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.674,9 % 0,00028079
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.570,74 % 0,00007772
Diğer Giderler
17.564,57 % 0,00086909
TOPLAM GİDERLER
16.279.594,25 % 0,80551293
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.021.022.087,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271085


BIST