KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Açıklama

ACN  Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.381,15 % 0,02073295
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.512,29 % 0,03740449
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.175,36 % 0,15002801
Fon Yönetim Ücreti
295.698,09 % 0,9607504
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
33,16 % 0,00010774
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.620,5 % 0,00526515
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
65.164,3 % 0,21172483
Türev Araçlar Komisyonu
19.238,42 % 0,0625074
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.280,63 % 0,04639909
TOPLAM GİDERLER
460.103,9 % 1,49492005
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.777.826,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811449


BIST