KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Açıklama

ACZ Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.381,15 % 0,02018112
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
29.544,37 % 0,09343747
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.821,85 % 0,15124211
Fon Yönetim Ücreti
173.590,67 % 0,54900048
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
209,87 % 0,00066374
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.444,11 % 0,02038024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.631,36 % 0,02729767
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.006,85 İDERLER
288.630,23 % 0,91282633
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.619.402,25 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811427


BIST