KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACZ Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.222,6 % 0,01014855
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.061,01 % 0,00334131
Bağımsız Denetim Ücreti
6.077 % 0,01913757
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.357,83 % 0,11449736
Fon Yönetim Ücreti
173.855,28 % 0,5475016
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
523,79 % 0,00164951
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.172,97 % 0,00684307
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.089,22 % 0,03177277
TOPLAM GİDERLER
233.359,7 % 0,73489174
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.754.296,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731041
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN