KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.094.369 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.211.846
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.248.659 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.233.855
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -14.804
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.072.360 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.097.780
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.109.173 0
Alınan Temettü
14 14.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
257.396.855 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
257.396.855
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.302.486 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.302.486 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 254.302.486 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 254.302.486
Finansal Varlıklar
5 393.184
Diğer Varlıklar
8 3.938.451
TOPLAM VARLIKLAR
258.634.121 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 25.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.420 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
258.608.701 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.211.846 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
257.396.855 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
258.608.701 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 14.804
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 11.383
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 1.233.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 740
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.260.782 0
Yönetim Ücretleri
11 -10.333
Saklama Ücretleri
11 -4.606
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -19.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -14.992
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.936 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.211.846 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.211.846 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.211.846 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272190


BIST