KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.192.969 -29.012.370
Net Dönem Karı (Zararı)
29.580.385 10.291.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.941.332 -13.272.935
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -43.571.886 -11.491.814
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -369.446 -1.781.121
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.201.468 -27.811.666
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.659.681 -1.963.923
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.415.221 2.274.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.957.008 -28.122.346
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-52.562.415 -30.793.491
Alınan Temettü
369.446 1.781.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.893.010 24.123.048
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
81.326.089 24.230.016
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.433.079 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-106.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
700.041 -4.889.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
700.041 -4.889.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.457 4.904.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
715.498 15.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 715.498 15.457
Diğer Alacaklar
9 7.309.105 4.649.424
Finansal Varlıklar
5 61.624.213 75.007
Diğer Varlıklar
7, 8 112.054.166 86.074.478
TOPLAM VARLIKLAR
181.702.982 90.814.366
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
19.625.391 11.210.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.625.391 11.210.170
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
162.077.591 79.604.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
79.604.196 45.190.038
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.580.385 10.291.110
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
81.326.089 24.230.016
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-28.433.079 -106.968
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
162.077.591 79.604.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 369.446 1.781.121
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -4.702.862 6.087.364
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 43.571.886 11.491.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.970.975 5.401.970
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.209.445 24.762.269
Yönetim Ücretleri
11 -1.689.655 -759.439
Performans Ücretleri
11 -6.612.064 -5.435.092
Saklama Ücretleri
11 -67.398 -27.524
Denetim Ücretleri
11 -66.238 -65.450
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -960.200 -1.010.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -3.233.505 -7.172.763
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.629.060 -14.471.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.580.385 10.291.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.580.385 10.291.110
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.580.385 10.291.110



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272187


BIST