KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.756 -1.738.837
Net Dönem Karı (Zararı)
282.714.680 168.386.415
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-267.971.109 -148.475.992
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -217.221 -182.991
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -267.753.888 -148.293.001
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.467.806 -23.663.853
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.283.595 -8.977.971
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.123.795 14.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.060.416 -14.699.891
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.724.235 -3.753.430
Alınan Temettü
13 -10.444.069 -16.223.074
Alınan Faiz
14 217.221 182.991
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
26.947.327 18.054.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.756 -1.738.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.756 -1.738.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.773 1.765.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.017 26.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.017 26.773
Diğer Alacaklar
9 13.476.299 12.192.704
Finansal Varlıklar
5 354.165 0
Diğer Varlıklar
8,7 529.052.343 260.539.531
TOPLAM VARLIKLAR
542.905.824 272.759.008
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8,6 4.297.096 6.420.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.297.096 6.420.891
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
538.608.728 266.338.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
266.338.117 114.174.776
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
282.714.680 168.386.415
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.444.069 -16.223.074
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
538.608.728 266.338.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 217.221 182.991
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 14.952 190.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 267.753.888 148.293.001
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
29.684.240 18.097.326
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
297.670.301 166.763.581
Yönetim Ücretleri
11 -771.617 -312.170
Performans Ücretleri
11 2.299.464 2.612.370
Saklama Ücretleri
11 -174.079 -65.597
Denetim Ücretleri
11 -84.601 -64.543
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -2.252.312 -7.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -13.972.476 -539.958
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.955.621 1.622.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
282.714.680 168.386.415
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
282.714.680 168.386.415
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
282.714.680 168.386.415



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272186


BIST