KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.181.593 -31.218.775
Net Dönem Karı (Zararı)
171.337.570 63.217.785
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.993.979 -35.177.501
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -22.769.321 -5.406.445
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -12.224.658 -29.771.056
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-44.740.406 -65.475.020
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.854.476 -21.543.375
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.137.397 5.199.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.457.485 -49.131.131
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
91.603.185 -37.434.736
Alınan Temettü
13 3.809.087 809.516
Alınan Faiz
13 22.769.321 5.406.445
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.235.091 53.602.679
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.097.036.067 252.082.179
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.141.271.158 -198.479.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.946.502 22.383.904
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.946.502 22.383.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.796.067 2.412.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 98.742.569 24.796.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.462.632 24.818.965
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.142.509 15.111.660
Takas Alacakları
8 3.702.175 0
Diğer Alacaklar
8 0 8.587.500
Finansal Varlıklar
5 168.697.180 112.521.289
TOPLAM VARLIKLAR
286.004.496 161.039.414
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 3.551.969 5.689.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.551.969 5.689.366
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
282.452.527 155.350.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
155.350.048 38.529.584
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
171.337.570 63.217.785
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.097.036.067 252.082.179
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.141.271.158 -198.479.500
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
282.452.527 155.350.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 22.769.321 5.406.445
Temettü Gelirleri
13 3.809.087 809.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 134.288.193 29.731.613
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 8.415.571 28.961.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 6.553.646 5.508
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
175.835.818 64.914.622
Yönetim Ücretleri
10 -3.394.771 -1.036.267
Saklama Ücretleri
10 -204.230 -67.883
Denetim Ücretleri
10 -35.058 -15.750
Kurul Ücretleri
10 -58.697 -20.312
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -716.834 -532.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -88.658 -24.347
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.498.248 -1.696.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
171.337.570 63.217.785
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
171.337.570 63.217.785
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
171.337.570 63.217.785



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272185


BIST