KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.308.839 -19.772.507
Net Dönem Karı (Zararı)
136.192.167 56.178.266
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-206.076.826 -115.655.690
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -371.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -205.991.310 -113.851.256
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -85.516 -1.433.166
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
112.107.982 38.271.751
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 166.257
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
83.901.040 56.030.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.206.942 -17.925.428
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
42.223.323 -21.205.673
Alınan Temettü
85.516 1.433.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.610.575 28.541.425
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
58.453.053 46.679.501
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-118.063.628 -18.138.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.301.736 8.768.918
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 371.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.301.736 9.140.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.606.411 9.466.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.304.675 18.606.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.304.675 18.606.411
Finansal Varlıklar
5 21.659.047 27.320.781
Diğer Varlıklar
7, 8 464.542.333 281.096.231
TOPLAM VARLIKLAR
487.506.055 327.023.423
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 172.589.845 88.688.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
172.589.845 88.688.805
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
314.916.210 238.334.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
238.334.618 153.614.927
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
136.192.167 56.178.266
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
58.453.053 46.679.501
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-118.063.628 -18.138.076
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
314.916.210 238.334.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 85.516 1.433.166
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 49.182.612 -6.992.461
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 205.991.310 113.851.256
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 0 371.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 351.522 1.500.268
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
255.610.960 110.163.497
Yönetim Ücretleri
11 -5.078.659 -3.477.963
Performans Ücretleri
11 -107.440.288 -47.412.984
Saklama Ücretleri
11 -142.297 -93.676
Denetim Ücretleri
11 -80.292 -65.074
Danışmanlık Ücretleri
11 -1.518.256 -403.093
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -821.867 -272.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -4.337.134 -2.259.836
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-119.418.793 -53.985.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.192.167 56.178.266
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
136.192.167 56.178.266
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
136.192.167 56.178.266



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272174


BIST