KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-293.508.957 0
Net Dönem Karı (Zararı)
228.331.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-229.615.067 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -229.188.990
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -426.077
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-292.651.816 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
627.013.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-919.665.498
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-293.935.034 0
Alınan Temettü
14 426.077
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
293.519.111 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
293.519.111
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.154 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.154 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.154 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.154
Finansal Varlıklar
5 6.856.282
Diğer Varlıklar
7, 8 1.141.998.206
TOPLAM VARLIKLAR
1.148.864.642 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6, 9 627.013.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
627.013.682 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
521.850.960 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
228.331.849 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
293.519.111 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
521.850.960 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 426.077
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -716.087.898
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 229.188.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 716.124.769
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
229.651.938 0
Yönetim Ücretleri
11 -945.408
Saklama Ücretleri
11 -50.762
Denetim Ücretleri
11 -86.841
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -111.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -125.769
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.320.089 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.331.849 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
228.331.849 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
228.331.849 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272168
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN