KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.964.940 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.144.744
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.048.572 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.048.572
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.061.112 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-100.752
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
84.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.044.744
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.964.940 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.048.272 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.460.956
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.412.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.083.332 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.083.332 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.083.332 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.083.332
Diğer Alacaklar
8 100.752
Finansal Varlıklar
5 23.093.316
TOPLAM VARLIKLAR
26.277.400 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 84.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.384 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.193.016 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.144.744
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
25.460.956
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.412.684
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.193.016 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 189.714
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 2.048.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 100.799
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.339.085 0
Yönetim Ücretleri
10 -40.623
Saklama Ücretleri
10 -4.550
Denetim Ücretleri
10 -60.857
Kurul Ücretleri
10 -996
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -86.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -761
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-194.341 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.144.744 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.144.744 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.144.744 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265309
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN