KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.086.691 -3.829.102
Net Dönem Karı (Zararı)
2.027.565 4.696.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.417.043 -4.197.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.347.011 -4.109.872
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-70.032 -87.508
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.767.245 -4.416.215
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.120.836 -9.073
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.803.995 412.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.549.596 -4.819.428
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.156.723 -3.916.610
Alınan Temettü
13 70.032 87.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.317.511 7.226.607
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.317.511 7.226.607
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.769.180 3.397.505
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.769.180 3.397.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.408.382 10.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 639.202 3.408.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 639.202 3.408.382
Diğer Alacaklar
8 6.131.003 10.167
Finansal Varlıklar
5 12.063.045 10.265.630
TOPLAM VARLIKLAR
18.833.250 13.684.179
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 2.319.501 515.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.319.501 515.506
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.513.749 13.168.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.168.673 1.245.081
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.027.565 4.696.985
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.317.511 7.226.607
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.513.749 13.168.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 70.032 87.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 798.618 1.066.208
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 3.347.011 4.109.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 3.510 3.107
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.219.171 5.266.695
Yönetim Ücretleri
10 -274.715 -133.727
Performans Ücretleri
10 -1.815.266 -376.990
Saklama Ücretleri
10 -11.900 -3.787
Denetim Ücretleri
10 -25.719 -37.466
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4.500 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -59.506 -17.740
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.191.606 -569.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.027.565 4.696.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.027.565 4.696.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.027.565 4.696.985



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265308


BIST