KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.325.094 -61.507.846
Net Dönem Karı (Zararı)
143.631.457 46.929.629
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-102.862.549 -37.009.977
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 18.444.816 2.795.871
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -109.706.020 -38.206.487
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -11.601.345 -1.599.361
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-107.695.347 -73.026.859
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-77.039.966 -10.601.395
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.593.829 149.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.249.210 -62.575.447
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.926.439 -63.107.207
Alınan Temettü
13 11.601.345 1.599.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.893.254 60.036.914
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
81.893.254 63.081.664
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-16.495.412
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.450.662
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.568.160 -1.470.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.568.160 -1.470.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.380 1.474.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.571.540 3.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.584.247 3.380
Diğer Alacaklar
8 90.518.961 13.478.995
Finansal Varlıklar
5 269.085.000 135.769.193
Diğer Varlıklar
7 213.866 19.259
TOPLAM VARLIKLAR
394.402.074 149.270.827
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11.850.069 256.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.850.069 256.240
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
382.552.005 149.014.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
149.014.587 42.048.044
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
143.631.457 46.929.629
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
89.905.961 86.760.236
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -26.723.322
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
382.552.005 149.014.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 11.601.345 1.599.361
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 53.129.553 11.871.503
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 109.706.020 38.206.487
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -18.444.816 -2.795.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 11.379.304 2.447
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
167.371.406 48.883.927
Yönetim Ücretleri
10 -4.349.223 -1.749.727
Saklama Ücretleri
10 -160.782 -58.350
Denetim Ücretleri
10 -73.221 -63.835
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -104.500 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -19.052.223 -82.386
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.739.949 -1.954.298
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.631.457 46.929.629
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
143.631.457 46.929.629
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
143.631.457 46.929.629



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265307


BIST