KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.139.364 -9.072.297
Net Dönem Karı (Zararı)
162.288.040 60.359.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-163.669.690 -60.442.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -163.585.690 -60.440.251
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -84.000 -2.169
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.841.714 -8.991.211
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.117.447 -6.033.177
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
161.104 84.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.885.371 -3.042.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.223.364 -9.074.466
Alınan Temettü
13 84.000 2.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.132.284 9.080.427
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.977.899 9.080.427
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.845.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.080 8.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.080 8.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.130 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.050 8.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.050 8.130
Diğer Alacaklar
8 16.150.624 6.033.177
Finansal Varlıklar
5 242.930.212 63.477.121
Diğer Varlıklar
7 23.850 5.880
TOPLAM VARLIKLAR
259.105.736 69.524.308
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 245.820 84.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
245.820 84.716
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
258.859.916 69.439.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
69.439.592 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
162.288.040 60.359.165
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.977.899 9.080.427
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.845.615 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
258.859.916 69.439.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 84.000 2.169
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 2.633.367 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 163.585.690 60.440.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 -12.665 2.940
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
166.290.392 60.445.360
Yönetim Ücretleri
10 -1.698.523 -29.366
Saklama Ücretleri
10 -50.433 -1.474
Denetim Ücretleri
10 -66.399 -54.880
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -65.195 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -2.121.802 -475
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.002.352 -86.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
162.288.040 60.359.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
162.288.040 60.359.165
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
162.288.040 60.359.165



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265305


BIST